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New York Stock Exchange Arca · Equity
$34.9292
+$0.2361 · +0.68%
· 8月21日 15:27 ET
$34.9292
前日終値+$0.2361 · +0.68%
· 8月21日 15:27 ET
$34.93
+$0.2369 · +0.68%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
運用資産
5410万 USD
経費率
0.15%
NAV
$34.91
平均出来高
1567
出来高
606
日中レンジ
$34.9292 – $34.94
52週レンジ
$30.51 – $34.94
前日終値
$34.6931
価格変動
1日
+0.68%
1か月
+4.17%
3か月
+4.83%
年初来
+9.77%
1年
+11.27%
3年
+41.13%
5年
+21.87%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月25日
$0.5099
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月26日
$0.0528
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.2768
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月25日
$0.1647
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月26日
$0.4132
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月27日
$0.0592
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$0.1855
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月26日
$0.1307
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月27日
$0.4502
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月21日
$0.0278
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