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New York Stock Exchange Arca · Equity
$33.9003
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$33.9003
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$33.9003
+$5.7003 · +20.21%
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This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
運用資産
1709万 USD
経費率
0.19%
NAV
$34.20
平均出来高
635
出来高
16
日中レンジ
$33.9003 – $33.9003
52週レンジ
$27.82 – $35.161
前日終値
$33.9003
価格変動
1日
0.00%
1か月
+4.31%
3か月
+2.85%
年初来
+15.31%
1年
+20.21%
3年
+49.54%
5年
+27.54%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
年2回
2026年6月18日
2026年6月25日
$0.2408
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月30日
$0.0056
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.4321
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月25日
$0.2051
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月26日
$0.1965
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月27日
$0.085
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$0.5242
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月26日
$0.0923
2024年6月21日
年2回
2024年6月21日
2024年6月27日
$0.1594
2023年12月15日
四半期ごと
2023年12月18日
2023年12月21日
$0.0856
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