Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF（RFG）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$61.28

−$0.8514 · -1.37%

2026年8月24日 09:31 – 2026年8月24日 12:28米国東部時間ET

期間安値: $61.045
期間高値: $62.1314

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.

資産クラス: Equity
運用会社: Invesco
設定国: US
設定日: 2006年3月1日
保有銘柄数: 101
ISIN: US46137V2170

主なファンド統計

運用資産

3.52億 USD

経費率

0.35%

NAV

$62.11

平均出来高

8478

出来高

1.32万

日中レンジ

$61.12 – $61.88

52週レンジ

$49.50 – $64.81

前日終値

$62.1314

価格変動

パフォーマンス

1日

-1.43%

1か月

+1.06%

3か月

-0.62%

年初来

+16.78%

1年

+22.09%

3年

+54.37%

5年

+35.28%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

Halozyme Therapeutics IncHALOHALO2.63%

02

Arrowhead Pharmaceuticals IncARWRARWR2.49%

03

TechnipFMC PLCFTIFTI2.27%

04

Carpenter Technology CorpCRSCRS2.05%

05

Sterling Infrastructure IncSTRLSTRL1.93%

06

InterDigital IncIDCCIDCC1.88%

07

Medpace Holdings IncMEDPMEDP1.86%

08

ATI IncATIATI1.83%

09

Five Below IncFIVEFIVE1.82%

10

Valaris LtdVALVAL1.81%

11

DigitalOcean Holdings IncDOCNDOCN1.80%

12

Twilio IncTWLOTWLO1.73%

13

Woodward IncWWDWWD1.68%

14

Hecla Mining CoHLHL1.58%

15

FirstCash Holdings IncFCFSFCFS1.55%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Industrials28.91%

Healthcare23.22%

Technology20.83%

Consumer Cyclical6.88%

Energy4.44%

Basic Materials3.65%

Financial Services3.62%

Consumer Defensive2.53%

Real Estate2.12%

Utilities1.99%

国別

上位6件

United States91.97%

United Kingdom3.97%

Bermuda1.81%

Cayman Islands1.20%

Ireland1.02%

Other0.03%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月22日

四半期ごと

2026年6月22日

2026年6月26日

$0.0076

四半期ごと

2026年3月23日

四半期ごと

2026年3月23日

2026年3月27日

$0.0113

四半期ごと

2025年12月22日

四半期ごと

2025年12月22日

2025年12月26日

$0.0287

四半期ごと

2025年9月22日

四半期ごと

2025年9月22日

2025年9月26日

$0.0408

四半期ごと

2025年6月23日

四半期ごと

2025年6月23日

2025年6月27日

$0.1204

四半期ごと

2025年3月24日

四半期ごと

2025年3月24日

2025年3月28日

$0.0331

四半期ごと

2024年12月23日

四半期ごと

2024年12月23日

2024年12月27日

$0.0283

四半期ごと

2024年9月23日

四半期ごと

2024年9月23日

2024年9月27日

$0.0353

四半期ごと

2024年6月24日

四半期ごと

2024年6月24日

2024年6月28日

$0.0509

四半期ごと

2024年3月18日

四半期ごと

2024年3月19日

2024年3月22日

$0.0689

四半期ごと

RFGのニュース

zacks.com2026年7月21日

Should Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) Be on Your Investing Radar?

Launched on March 1, 2006, the Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) is a passively managed exchange traded fund designed to provide a broad exposure to the Mid Cap Growth segment of the US equity market.

ソースを読む

zacks.com2026年7月8日

Is Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) a Strong ETF Right Now?

Launched on 03/01/2006, the Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) is a smart beta exchange traded fund offering broad exposure to the Style Box - Mid Cap Growth category of the market.

ソースを読む

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