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New York Stock Exchange Arca · Equity
$35.0381
+$0.1153 · +0.33%
· 8月21日 15:05 ET
$35.0381
前日終値+$0.1153 · +0.33%
· 8月21日 15:05 ET
$35.04
+$0.1172 · +0.34%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund invests at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in global equity securities. It will invest primarily in securities of companies domiciled in developed markets, but may invest up to 30% of its net assets in securities of companies domiciled in emerging and frontier markets.
運用資産
7.56億 USD
経費率
0.55%
NAV
$35.05
平均出来高
6814
出来高
1340
日中レンジ
$35.0381 – $35.1049
52週レンジ
$28.22 – $35.78
前日終値
$34.9228
価格変動
1日
+0.33%
1か月
+3.05%
3か月
+2.66%
年初来
+14.28%
1年
+22.73%
3年
+39.65%
5年
+39.65%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1262
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1133
2025年12月30日
四半期ごと
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.0549
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.0372
2025年6月27日
Irregular
2025年6月27日
2025年6月30日
$0.1009
2025年4月3日
四半期ごと
2025年4月3日
2025年4月4日
$0.0887
2024年12月30日
四半期ごと
2024年12月30日
2024年12月31日
$0.0719
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