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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$32.74
−$0.1795 · -0.55%
· 8月21日 15:53 ET
$32.74
前日終値−$0.1795 · -0.55%
· 8月21日 15:53 ET
$32.82
−$0.0995 · -0.30%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute its underlying index. This benchmark, in turn, is designed to mirror the performance derived from two key strategies: (i) maintaining a long position in recently issued 30-year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) and (ii) holding a duration-adjusted short position in U.S. Treasury bonds. The aggregate dollar duration of these short positions is approximately equivalent to that of the TIPS. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
運用資産
1803.36万 USD
経費率
0.30%
NAV
$32.79
平均出来高
3791
出来高
8522
日中レンジ
$32.74 – $32.82
52週レンジ
$31.74 – $33.15
前日終値
$32.9195
価格変動
1日
-0.55%
1か月
+0.80%
3か月
-0.21%
年初来
+1.65%
1年
-0.61%
3年
-2.56%
5年
+12.01%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月24日
四半期ごと
2026年6月24日
2026年6月30日
$0.2537
2026年3月25日
四半期ごと
2026年3月25日
2026年3月31日
$0.2024
2025年12月24日
四半期ごと
2025年12月24日
2025年12月31日
$0.362
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月30日
$0.3723
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年7月1日
$0.276
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年4月1日
$0.2441
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月31日
$0.4375
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年10月2日
$0.3822
2024年6月26日
四半期ごと
2024年6月26日
2024年7月3日
$0.4062
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月27日
$0.3164
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