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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$23.94
−$0.0355 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
$23.94
前日終値−$0.0355 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
$23.94
−$0.0355 · -0.15%
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The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks income exempt from U.S. federal and California state income tax by investing in California municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from regular U.S. federal income tax and California state income tax. The fund is non-diversified.
運用資産
1471万 USD
経費率
0.55%
NAV
$24.3626
平均出来高
3261
出来高
8
日中レンジ
$23.94 – $23.94
52週レンジ
$23.37 – $24.61
前日終値
$23.9755
価格変動
1日
-0.15%
1か月
-0.46%
3か月
-0.66%
年初来
-0.95%
1年
+1.87%
3年
-4.39%
5年
-4.39%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.0954
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.0794
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.0754
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.0919
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.0882
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.0801
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.0753
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1133
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.0797
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.1149
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