Schwab U.S. Dividend Equity ETF（SCHD）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$35.10

+$0.27 · +0.78%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $34.91
期間高値: $35.21

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This fund aims to closely emulate the overall financial performance of the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, accounting for no management fees or other operational expenses.

資産クラス: Equity
運用会社: Schwab
設定国: US
設定日: 2011年10月20日
保有銘柄数: 103
ISIN: US8085247976

主なファンド統計

運用資産

1120.03億 USD

経費率

0.06%

NAV

$35.10

平均出来高

2098.3万

出来高

1917.62万

日中レンジ

$34.91 – $35.21

52週レンジ

$26.32 – $35.31

前日終値

$34.83

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.80%

1か月

+5.47%

3か月

+6.94%

年初来

+28.00%

1年

+26.43%

3年

+44.25%

5年

+36.19%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

ABBOTT LABORATORIESABTABT4.92%

02

MERCK & CO INCMRKMRK4.89%

03

AMGEN INCAMGNAMGN4.78%

04

COCA-COLAKOKO4.25%

05

CONOCOPHILLIPSCOPCOP3.98%

06

CHEVRONCVXCVX3.98%

07

HOME DEPOTHDHD3.94%

08

VERIZON COMMUNICATIONS INCVZVZ3.90%

09

UNITEDHEALTH GROUP INCUNHUNH3.81%

10

PROCTER & GAMBLEPGPG3.80%

11

PEPSICOPEPPEP3.70%

12

BRISTOL MYERS SQUIBBBMYBMY3.32%

13

TEXAS INSTRUMENT INCTXNTXN3.15%

14

LOCKHEED MARTIN CORPLMTLMT2.77%

15

ACCENTURE PLC CLASS AACNACN2.76%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位9件

Healthcare21.16%

Consumer Defensive19.89%

Energy14.97%

Technology12.71%

Financial Services9.97%

Industrials7.76%

Consumer Cyclical7.35%

Communication Services6.10%

Utilities0.10%

国別

上位5件

United States96.98%

Ireland2.72%

Sweden0.20%

Puerto Rico0.05%

Other0.04%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月24日

四半期ごと

2026年6月24日

2026年6月29日

$0.2525

四半期ごと

2026年3月25日

四半期ごと

2026年3月25日

2026年3月30日

$0.2569

四半期ごと

2025年12月10日

四半期ごと

2025年12月10日

2025年12月15日

$0.2782

四半期ごと

2025年9月24日

四半期ごと

2025年9月24日

2025年9月29日

$0.2604

四半期ごと

2025年6月25日

四半期ごと

2025年6月25日

2025年6月30日

$0.2602

四半期ごと

2025年3月26日

四半期ごと

2025年3月26日

2025年3月31日

$0.2488

四半期ごと

2024年12月11日

四半期ごと

2024年12月11日

2024年12月16日

$0.2645

四半期ごと

2024年9月25日

四半期ごと

2024年9月25日

2024年9月30日

$0.2515

四半期ごと

2024年6月26日

四半期ごと

2024年6月26日

2024年7月1日

$0.2747

四半期ごと

2024年3月20日

四半期ごと

2024年3月21日

2024年3月25日

$0.2037

四半期ごと

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