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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$24.52
前日終値+$0.01 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$24.55
+$0.03 · +0.12%
· 8月24日 7:49 ET
$24.51
$0.00 · 0.00%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This investment fund seeks to accurately reflect the overall performance of a specific benchmark index. Its goal is to replicate the total returns generated by this index, which focuses on the short-term segment of the U.S. corporate bond market, all measured before accounting for any associated fees or expenses.
運用資産
8.53億 USD
経費率
0.03%
NAV
$24.51
平均出来高
23.95万
出来高
11.42万
日中レンジ
$24.51 – $24.52
52週レンジ
$24.44 – $25.05
前日終値
$24.51
価格変動
1日
+0.04%
1か月
+0.16%
3か月
-0.41%
年初来
-1.53%
1年
-1.41%
3年
+4.07%
5年
-4.11%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.1049
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.0868
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.0922
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.0921
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月8日
$0.0901
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.0924
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.1015
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.0842
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.0884
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.0983
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