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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$24.10
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
$24.1777
+$0.0777 · +0.32%
· 8月24日 4:15 ET
$24.10
−$0.25 · -1.03%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
運用資産
130.89億 USD
経費率
0.03%
NAV
$24.09
平均出来高
340.46万
出来高
416.84万
日中レンジ
$24.08 – $24.11
52週レンジ
$24.02 – $24.46
前日終値
$24.10
価格変動
1日
0.00%
1か月
+0.17%
3か月
-0.12%
年初来
-1.11%
1年
-1.03%
3年
+0.54%
5年
-5.93%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.0812
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.078
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.0743
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.0751
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月8日
$0.0748
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.0707
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.0869
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.0769
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.072
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.0863
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