Virtus Seix Senior Loan ETF（SEIX）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$23.205

−$0.005 · -0.02%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:18米国東部時間ET

期間安値: $23.191
期間高値: $23.21

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Fund primarily dedicates its resources to actively managing a portfolio of senior-secured, floating-rate leveraged loans, with the objective of delivering significant current income. Its strategic framework incorporates a proven, fundamental research approach, meticulously seeking out the most resilient and underestimated credits. This dual focus aims to optimize potential returns while carefully constraining exposure to risk.

資産クラス: High Yield & Loans
運用会社: Virtus
設定国: US
設定日: 2019年4月24日
保有銘柄数: 198
ISIN: US92790A4058

主なファンド統計

運用資産

2.56億 USD

経費率

0.57%

NAV

$23.20

平均出来高

7.89万

出来高

1.1万

日中レンジ

$23.191 – $23.21

52週レンジ

$22.91 – $23.74

前日終値

$23.21

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.02%

1か月

+0.19%

3か月

-0.11%

年初来

-0.62%

1年

-1.51%

3年

-2.38%

5年

-7.37%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01Cash/Cash equivalents——2.11%

02Zacapa SARL 7.583% 03/22/2029——1.34%

03Pitney Bowes Inc 7.401% 03/19/2032——1.17%

04LifePoint Health Inc 7.503% 05/19/2031——1.16%

05TransDigm Inc 6.142% 02/10/2033——1.15%

06Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031——1.00%

07Bakelite US Holdco Inc 7.446% 12/23/2031——1.00%

08Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750% 01/15/2034——0.99%

09WH Borrower LLC 8.233% 02/20/2032——0.96%

10Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.652% 06/04/2029——0.93%

11First Advantage Holdings LLC 6.402% 10/31/2031——0.88%

12CoreWeave Financing DDTL V LLC 8.139% 11/17/2031——0.87%

13AMC Entertainment Holdings Inc 10.652% 01/04/2029——0.87%

14Arc Falcon I Inc 10.808% 09/22/2029——0.86%

15Hopper Merger Sub Inc 5.901% 04/07/2033——0.84%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位4件

Other95.56%

United States3.54%

Luxembourg0.52%

Ireland0.39%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎月

2026年8月20日

2026年8月27日

$0.135

毎月

2026年7月20日

毎月

2026年7月20日

2026年7月27日

$0.1226

毎月

2026年6月22日

毎月

2026年6月22日

2026年6月29日

$0.141

毎月

2026年5月20日

毎月

2026年5月20日

2026年5月27日

$0.1226

毎月

2026年4月20日

毎月

2026年4月20日

2026年4月27日

$0.1352

毎月

2026年3月20日

毎月

2026年3月20日

2026年3月27日

$0.1235

毎月

2026年2月20日

毎月

2026年2月20日

2026年2月27日

$0.1334

毎月

2026年1月20日

毎月

2026年1月20日

2026年1月27日

$0.074

毎月

2025年12月22日

毎月

2025年12月22日

2025年12月29日

$0.20

毎月

2025年11月20日

毎月

2025年11月20日

2025年11月28日

$0.1573

毎月

SEIXのニュース

seekingalpha.com2026年8月19日

Virtus SEIX Senior Loan ETF Q2 2026 Commentary

The J.P. Morgan Leveraged Loan Index generated a return of +1.93% for 2Q26, and a year-to-date (YTD) return of +1.48%. Split B/CCC issuers led quarterly returns at +3.37%, followed by B issuers at +1.93% and BB issuers…

ソースを読む

zacks.com2026年7月9日

Treasury Yields Climb as Middle East Tensions Escalate: ETFs to Gain

Treasury yields surge as U.S.-Iran tensions lift oil prices. These ETFs could help investors navigate a rising-rate environment.

ソースを読む

seekingalpha.com2026年6月28日

SEIX: Active Management Alpha Meets A Neutral Macro Environment

Virtus Seix Senior Loan ETF offers classic leveraged loan exposure, overweight single-B credits, and has demonstrated consistent outperformance versus BKLN. SEIX maintains low volatility and drawdowns outside of COVID,…

ソースを読む

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