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New York Stock Exchange Arca · 債券
$100.7
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$100.69
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This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
運用資産
9.03億 USD
経費率
0.28%
NAV
$100.69
平均出来高
25.55万
出来高
47.67万
価格変動
1日
+0.03%
1か月
0.00%
3か月
-0.03%
年初来
+0.21%
1年
+0.24%
3年
+0.68%
5年
+0.68%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.2911
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.2723
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.2908
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.2793
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月8日
$0.246
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.259
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.319
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.2874
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.264
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.289
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