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New York Stock Exchange Arca · 債券
$25.42
+$0.02 · +0.08%
· 8月24日 9:47 ET
$25.42
通常取引+$0.02 · +0.08%
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Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
運用資産
2.67億 USD
経費率
0.82%
NAV
$25.36
平均出来高
3.87万
出来高
4808
日中レンジ
$25.39 – $25.42
52週レンジ
$25.22 – $27.38
前日終値
$25.40
価格変動
1日
+0.08%
1か月
+0.28%
3か月
-0.90%
年初来
-2.04%
1年
-2.98%
3年
+3.76%
5年
+1.03%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.1206
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1159
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.1032
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.1131
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1044
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.0978
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.0965
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1303
2025年12月11日
Irregular
2025年12月11日
2025年12月12日
$0.4442
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.1045
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ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。