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New York Stock Exchange Arca · Equity
$58.99
+$0.32 · +0.55%
· 8月24日 13:01 ET
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Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in small-capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers small-capitalization companies to be those with market capitalizations within the range of the market capitalization of companies included in the S&P SmallCap 600 Index. Although it invests primarily in small-capitalization securities, the fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks.
運用資産
1.06億 USD
経費率
0.52%
NAV
$58.90
平均出来高
4245
出来高
2555
日中レンジ
$58.98 – $59.15
52週レンジ
$47.90 – $60.43
前日終値
$58.67
価格変動
1日
+0.55%
1か月
-0.14%
3か月
+8.90%
年初来
+16.26%
1年
+16.93%
3年
+37.86%
5年
+23.44%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
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