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PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

SMMU

New York Stock Exchange Arca · 債券

終値

$50.30

+$0.01 · +0.02%

· 8月24日 15:59 ET

時間外

$50.30

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 17:05 ET

GoAIで開く

$50.30

終値

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· 8月24日 15:59 ET

時間外

$50.30

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 17:05 ET

GoAIで開く

$50.30

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2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $50.26
期間高値: $50.33

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.

資産クラス: 債券
運用会社: PIMCO
設定国: US
設定日: 2010年2月1日
保有銘柄数: 251
ISIN: US72201R8741

主なファンド統計

運用資産

11.57億 USD

経費率

0.35%

NAV

$50.27

平均出来高

11.31万

出来高

日中レンジ

$50.26 – $50.34

52週レンジ

$50.13 – $50.90

前日終値

$50.29

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.02%

1か月

+0.22%

3か月

-0.06%

年初来

-0.26%

1年

-0.30%

3年

+2.01%

5年

-2.25%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01999US DOLLAR999USDZ92999USDZ926.04%

02313FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26 0.00000 3.67% 09/21/2026313385G67313385G672.67%

03912US TREASURY N/B 07/28 4.25 4.25% 07/31/202891282CRB991282CRB91.73%

04207CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57 ADJUSTABLE VAR 2.50% 07/01/205720775DL8320775DL831.68%

05313FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26 0.00000 3.64% 09/04/2026313385E51313385E511.63%

06912TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/15/2026912797VC8912797VC81.45%

07649NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50 ADJUSTABLE VAR 2.65% 06/15/205064972GCM464972GCM41.30%

08876TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63 ADJUSTABLE VAR 2.50% 11/15/206387638QVD887638QVD81.18%

09346FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55 ADJUSTABLE VAR 3.80% 08/01/2055346843WS0346843WS01.17%

10593MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44 ADJUSTABLE VAR 3.25% 02/01/2044593344CB8593344CB81.06%

11207CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNLF CTSHGR 07/49 ADJUSTABLE VAR 2.75% 07/01/204920775DZL920775DZL91.05%

12207CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42 ADJUSTABLE VAR 2.75% 07/01/204220775DTS120775DTS11.00%

13575MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61 ADJUSTABLE VAR 2.75% 07/01/206157585BRA857585BRA80.93%

14678OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31 FIXED 5 5.00% 06/01/2031678604AC3678604AC30.92%

15414HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 10/41 ADJUSTABLE VAR 2.65% 10/01/2041414009RB8414009RB80.85%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other95.24%

United States4.75%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月5日

$0.12

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.13

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月3日

$0.13

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月5日

$0.12

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月3日

$0.11

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月4日

$0.12

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月4日

$0.11

毎月

2025年12月31日

毎月

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.12

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.11

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.14

毎月

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