PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

SMMU

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$49.66

+$0.05 · +0.10%

取引終了時：10月12日 16:00 ET

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Fund seeks attractive tax-exempt income, consistent with preservation of capital.

資産クラス: 債券
運用会社: PIMCO
設定国: US
設定日: 2010年2月1日
保有資産数: 251
ISIN: US72201R8741

ファンドの主要データ

運用資産総額: 12.01億 USD
経費率: 0.35%
NAV（1口当たり）: $49.57
出来高: 33.3万
平均出来高: 14.18万
前営業日の終値: $49.61

ファンド情報の更新日：2026年10月12日。

日中レンジ

現在 $49.66

$49.53$49.66

52週レンジ

現在 $49.66

$49.23$50.90

パフォーマンス

1か月

-0.44%

3か月

-1.43%

年初来

-1.53%

1年

-1.72%

3年

+1.49%

5年

-3.18%

設定来

-0.76%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01NET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETS-3.22%

02CHICAGO IL CHI 01/38 FIXED OID 6 6.00% 01/01/2038167486ZY8167486ZY8+2.44%

03UNITED STATES TREASURY BILL 02/27 0 0.01% 02/02/2027912797WS2912797WS2+2.03%

04CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57 ADJUSTABLE VAR 1.25% 07/01/205720775DL8320775DL83+1.64%

05SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30 FIXED 5 5.00% 10/01/203084136HCT884136HCT8+1.59%

06ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 5.00% 10/01/203201065CAM501065CAM5+1.49%

07TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 07/32 FIXED 5 5.00% 07/01/203287638THF387638THF3+1.29%

08NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50 ADJUSTABLE VAR 1.40% 06/15/205064972GCM464972GCM4+1.26%

09TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63 ADJUSTABLE VAR 1.25% 11/15/206387638QVD887638QVD8+1.15%

10FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55 ADJUSTABLE VAR 3.80% 08/01/2055346843WS0346843WS0+1.13%

11OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 12/28 FIXED 5 5.00% 12/01/202867766WXT467766WXT4+1.08%

12MIAMI DADE CNTY FL HSG FIN AUT MIAMFH 02/44 ADJUSTABLE VAR 3.25% 02/01/2044593344CB8593344CB8+1.00%

13CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42 ADJUSTABLE VAR 1.25% 07/01/204220775DTS120775DTS1+0.98%

14MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61 ADJUSTABLE VAR 1.25% 07/01/206157585BRA857585BRA8+0.90%

15OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/31 FIXED 5 5.00% 06/01/2031678604AC3678604AC3+0.87%

報告された保有資産 372 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月12日

エクスポージャー

国別

上位2件

Other: 96.54%
United States: 3.46%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月5日

2026年10月1日

2026年10月5日

$0.12

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月3日

2026年9月1日

2026年9月3日

$0.11

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月5日

2026年8月3日

2026年8月5日

$0.12

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月6日

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.13

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月3日

2026年6月1日

2026年6月3日

$0.13

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月5日

2026年5月1日

2026年5月5日

$0.12

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月3日

2026年4月1日

2026年4月3日

$0.11

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月4日

2026年3月2日

2026年3月4日

$0.12

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月4日

2026年2月2日

2026年2月4日

$0.11

毎月

2025年12月31日

権利確定日: 2025年12月31日
分配金支払日: 2026年1月5日

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.12

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

SMMUのニュース

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