ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF

SMTH

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$24.55

−$0.05 · -0.20%

取引終了時：10月9日 16:00 ET

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このETFについて

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The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.

資産クラス: 債券
運用会社: ALPS Funds
設定国: US
設定日: 2023年12月5日
保有資産数: 789
ISIN: US00162Q3469

ファンドの主要データ

運用資産総額: 35.98億 USD
経費率: 0.59%
NAV（1口当たり）: $24.58
出来高: 72.67万
平均出来高: 78.76万
前営業日の終値: $24.60

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $24.55

$24.53$24.575

52週レンジ

現在 $24.55

$24.34$26.47

パフォーマンス

1か月

-2.07%

3か月

-4.06%

年初来

-5.83%

1年

-6.44%

設定来

-2.50%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2046U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2046U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/20465.04%

02United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028United States Treasury Notes 3.375 02/29/20285.01%

03United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036United States Treasury Bonds 4.375 05/15/20364.68%

04Fannie Mae PoolFannie Mae PoolFannie Mae Pool4.42%

05United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2056United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2056United States Treasury Bonds 5.00 05/15/20564.26%

06United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028United States Treasury Notes 4.00 05/31/20284.14%

07U.S. Treasury Note 4.25 08/15/2029U.S. Treasury Note 4.25 08/15/2029U.S. Treasury Note 4.25 08/15/20293.60%

08United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029United States Treasury Notes 4.125 10/31/20293.48%

09Ginnie Mae II PoolGinnie Mae II PoolGinnie Mae II Pool3.22%

10U.S. Treasury Bond 4.625 08/15/2036U.S. Treasury Bond 4.625 08/15/2036U.S. Treasury Bond 4.625 08/15/20362.55%

11U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2056U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2056U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/20562.49%

12Freddie Mac PoolFreddie Mac PoolFreddie Mac Pool2.45%

13United States Treasury Bond 2.25 11/15/2027United States Treasury Bond 2.25 11/15/2027United States Treasury Bond 2.25 11/15/20272.28%

14United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046United States Treasury Bonds 5.00 05/15/20462.14%

15Cash EquivalentUSDUSD1.43%

報告された保有資産 257 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：51.21%

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

セクター別

上位4件

Government: 45.13%
Corporate: 38.93%
Securitized: 14.15%
Cash & Others: 1.79%

国別

上位9件

United States: 80.76%
Other: 16.33%
Canada: 0.95%
Switzerland: 0.56%
Cayman Islands: 0.39%
Denmark: 0.31%
Saudi Arabia: 0.28%
United Kingdom: 0.27%
Mexico: 0.15%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月17日

権利確定日: 2026年9月17日
分配金支払日: 2026年9月22日

2026年9月17日

2026年9月22日

$0.0758

毎月

2026年8月20日

権利確定日: 2026年8月20日
分配金支払日: 2026年8月25日

2026年8月20日

2026年8月25日

$0.0942

毎月

2026年7月16日

権利確定日: 2026年7月16日
分配金支払日: 2026年7月21日

2026年7月16日

2026年7月21日

$0.0952

毎月

2026年6月18日

権利確定日: 2026年6月18日
分配金支払日: 2026年6月24日

2026年6月18日

2026年6月24日

$0.0921

毎月

2026年5月21日

権利確定日: 2026年5月21日
分配金支払日: 2026年5月27日

2026年5月21日

2026年5月27日

$0.0965

毎月

2026年4月16日

権利確定日: 2026年4月16日
分配金支払日: 2026年4月21日

2026年4月16日

2026年4月21日

$0.0921

毎月

2026年3月19日

権利確定日: 2026年3月19日
分配金支払日: 2026年3月24日

2026年3月19日

2026年3月24日

$0.0933

毎月

2026年2月19日

権利確定日: 2026年2月19日
分配金支払日: 2026年2月24日

2026年2月19日

2026年2月24日

$0.0848

毎月

2026年1月22日

権利確定日: 2026年1月22日
分配金支払日: 2026年1月27日

2026年1月22日

2026年1月27日

$0.0914

毎月

2025年12月18日

権利確定日: 2025年12月18日
分配金支払日: 2025年12月23日

2025年12月18日

2025年12月23日

$0.096

毎月

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