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ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF

SMTH

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

通常取引

$25.31

+$0.04 · +0.16%

· 8月24日 15:10 ET

GoAIで開く

$25.31

通常取引

+$0.04 · +0.16%

· 8月24日 15:10 ET

GoAIで開く

$25.315

+$0.045 · +0.18%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:09米国東部時間ET

期間安値: $25.30
期間高値: $25.34

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) endeavors to achieve overall returns that surpass the typical, by combining consistent income generation with growth in the value of its holdings.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: ALPS Funds
設定国: US
設定日: 2023年12月5日
保有銘柄数: 789
ISIN: US00162Q3469

主なファンド統計

運用資産

30.11億 USD

経費率

0.59%

NAV

$25.21

平均出来高

39.16万

出来高

20.61万

日中レンジ

$25.305 – $25.335

52週レンジ

$25.25 – $26.47

前日終値

$25.27

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.16%

1か月

-0.04%

3か月

-1.09%

年初来

-2.92%

1年

-2.13%

3年

+0.52%

5年

+0.52%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036——6.84%

02United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028——5.05%

03United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029——3.91%

04United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045——3.84%

05United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028——3.72%

06United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055——3.49%

07United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030——3.42%

08Ginnie Mae II Pool——3.03%

09Fannie Mae Pool——2.92%

10United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055——2.59%

11United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056——2.49%

12United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045——2.48%

13Freddie Mac Pool——1.36%

14United States Treasury Notes 3.50 10/31/2027——1.23%

15743Cash Equivalent74347R66974347R6691.22%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位1件

Energy100.00%

国別

上位9件

United States84.15%

Other13.00%

Canada0.83%

Switzerland0.69%

Cayman Islands0.48%

Denmark0.38%

Saudi Arabia0.31%

United Kingdom0.08%

France0.08%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎月

2026年8月20日

2026年8月25日

$0.0942

毎月

2026年7月16日

毎月

2026年7月16日

2026年7月21日

$0.0952

毎月

2026年6月18日

毎月

2026年6月18日

2026年6月24日

$0.0921

毎月

2026年5月21日

毎月

2026年5月21日

2026年5月27日

$0.0965

毎月

2026年4月16日

毎月

2026年4月16日

2026年4月21日

$0.0921

毎月

2026年3月19日

毎月

2026年3月19日

2026年3月24日

$0.0933

毎月

2026年2月19日

毎月

2026年2月19日

2026年2月24日

$0.0848

毎月

2026年1月22日

毎月

2026年1月22日

2026年1月27日

$0.0914

毎月

2025年12月18日

毎月

2025年12月18日

2025年12月23日

$0.096

毎月

2025年11月20日

毎月

2025年11月20日

2025年11月26日

$0.0915

毎月

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