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New York Stock Exchange Arca · Equity
$100.31
前日終値+$0.075 · +0.07%
· 8月21日 15:07 ET
$100.54
+$0.225 · +0.22%
· 8月24日 4:02 ET
$100.31
+$0.075 · +0.07%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This actively managed ETF is structured to generate regular monthly income for investors while concurrently aiming to lessen exposure to risk. Its primary goal is to closely track the performance of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), an index published by the Federal Reserve Bank of New York.
運用資産
4.52億 USD
経費率
0.20%
NAV
$100.3
平均出来高
1.88万
出来高
2265
日中レンジ
$100.28 – $100.31
52週レンジ
$100.05 – $100.89
前日終値
$100.24
価格変動
1日
+0.07%
1か月
-0.10%
3か月
-0.07%
年初来
+0.12%
1年
-0.16%
3年
+0.27%
5年
+0.27%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.3027
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.301
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.2968
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.3044
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.3027
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.3044
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.3037
2025年12月29日
毎月
2025年12月29日
2025年12月30日
$0.3095
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.3329
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.3516
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