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New York Stock Exchange Arca · Equity
$41.855
+$0.0347 · +0.08%
· 8月24日 13:59 ET
$41.855
通常取引+$0.0347 · +0.08%
· 8月24日 13:59 ET
$41.855
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P 500 Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that (i) are included in the S&P 500 Index and (ii) have had a positive indicated annual dividend yield within the past year.
運用資産
7368万 USD
経費率
0.29%
NAV
$41.05
平均出来高
9299
出来高
4488
日中レンジ
$41.815 – $42.09
52週レンジ
$33.099 – $42.05
前日終値
$41.8203
価格変動
1日
+0.08%
1か月
+3.40%
3か月
+7.07%
年初来
+20.79%
1年
+21.57%
3年
+50.02%
5年
+39.15%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月4日
$0.115
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月2日
$0.115
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月2日
$0.11
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月4日
$0.10
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月2日
$0.10
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月3日
$0.10
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月3日
$0.10
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.1487
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年12月1日
$0.105
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年11月3日
$0.105
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