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New York Stock Exchange Arca · Equity
$50.43
前日終値+$0.12 · +0.24%
· 8月21日 16:00 ET
$50.49
+$0.06 · +0.12%
· 8月24日 5:02 ET
$50.43
+$0.12 · +0.24%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
運用資産
77.49億 USD
経費率
0.07%
NAV
$50.30
平均出来高
110.85万
出来高
85.77万
日中レンジ
$50.351 – $50.655
52週レンジ
$41.87 – $50.90
前日終値
$50.31
価格変動
1日
+0.24%
1か月
+1.37%
3か月
+5.70%
年初来
+16.60%
1年
+12.79%
3年
+38.01%
5年
+25.64%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月22日
四半期ごと
2026年6月22日
2026年6月24日
$0.5429
2026年3月23日
四半期ごと
2026年3月23日
2026年3月25日
$0.45
2025年12月22日
四半期ごと
2025年12月22日
2025年12月24日
$0.5493
2025年9月22日
四半期ごと
2025年9月22日
2025年9月24日
$0.4888
2025年6月23日
四半期ごと
2025年6月23日
2025年6月25日
$0.50
2025年3月24日
四半期ごと
2025年3月24日
2025年3月26日
$0.4189
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月24日
$0.5468
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月24日
$0.4571
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月25日
$0.4869
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月20日
$0.3729
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