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PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

STPZ

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$52.695

−$0.0663 · -0.13%

· 8月21日 15:59 ET

GoAIで開く

$52.695

前日終値

−$0.0663 · -0.13%

· 8月21日 15:59 ET

GoAIで開く

$52.70

−$0.0613 · -0.12%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $52.675
期間高値: $52.73

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: PIMCO
設定国: US
設定日: 2009年8月20日
保有銘柄数: 25
ISIN: US72201R2058

主なファンド統計

運用資産

5.2億 USD

経費率

0.20%

NAV

$52.69

平均出来高

7.32万

出来高

3.39万

日中レンジ

$52.69 – $52.7299

52週レンジ

$52.50 – $54.58

前日終値

$52.7613

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.13%

1か月

-0.27%

3か月

-2.25%

年初来

-1.80%

1年

-2.83%

3年

+4.97%

5年

-4.23%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/203091282CNB391282CNB312.94%

02912TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/203191282CQP991282CQP99.87%

03912TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/20289128283R99128283R96.94%

04912TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/202991282CLV191282CLV16.64%

05912TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/203291282CDX691282CDX66.16%

06912TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/202991282CKL491282CKL45.99%

07912TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/203091282CPH891282CPH85.71%

08912TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030912828Z37912828Z375.14%

09912TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/202891282CGW591282CGW54.95%

10912TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/20299128285W69128285W64.72%

11912TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030912828ZZ6912828ZZ64.59%

12912TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/202791282CFR791282CFR74.11%

13912TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028912810PV4912810PV43.93%

14912TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029912810PZ5912810PZ53.88%

15912TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028912828Y38912828Y383.82%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

United States99.98%

Other0.02%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月5日

$0.39

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.50

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月3日

$0.53

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月5日

$0.42

毎月

2026年4月1日

四半期ごと

2026年4月1日

2026年4月3日

$0.07

四半期ごと

2025年12月31日

Irregular

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.17

Irregular

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.17

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.19

毎月

2025年10月1日

毎月

2025年10月1日

2025年10月3日

$0.12

毎月

2025年9月2日

毎月

2025年9月2日

2025年9月4日

$0.21

毎月

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