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Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF

TAFI

New York Stock Exchange Arca · fixed-income

前日終値

$25.09

+$0.01 · +0.04%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$25.09

前日終値

+$0.01 · +0.04%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$25.07

−$0.01 · -0.04%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $25.07
期間高値: $25.10

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This actively managed exchange-traded fund invests primarily in shorter-duration municipal bonds. It utilizes a flexible approach with the goal of preserving capital while aiming for a reasonable level of income, optimized for after-tax returns.

資産クラス: fixed-income
運用会社: Alliance Bernstein
設定国: US
設定日: 2022年9月13日
保有銘柄数: 692
ISIN: US00039J2024

主なファンド統計

運用資産

13.92億 USD

経費率

0.27%

NAV

$25.08

平均出来高

45.17万

出来高

35.83万

日中レンジ

$25.065 – $25.105

52週レンジ

$24.99 – $25.65

前日終値

$25.08

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.04%

1か月

+0.08%

3か月

-0.04%

年初来

-0.48%

1年

-0.55%

3年

+1.01%

5年

+0.12%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01018ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 58701879L9B701879L9B73.26%

02708PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53 ADJUSTABLE VAR70870JKG270870JKG21.49%

03040ARIZONA ST HLTH FACS AUTH AZSMED 01/46 ADJUSTABLE VAR040507QB4040507QB41.37%

04748QUINCY MA QUI 08/27 FIXED 57485082P27485082P21.14%

05649NEW YORK NY NYC 02/32 FIXED 564966STF364966STF31.02%

06196COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 09/32 FIXED 519648FB6019648FB600.81%

07230CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27 ADJUSTABLE VAR230589AB9230589AB90.79%

08452ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 11/37 ADJUSTABLE VAR45204EM3945204EM390.75%

09761REVERE MA REV 07/27 FIXED 47614402T27614402T20.73%

10593MIAMI DADE CNTY FL SCH DIST MIASCD 01/27 FIXED 459333RMS059333RMS00.72%

11091BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/31 FLOATING VAR09182TKL009182TKL00.72%

12745PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/29 ZEROCPNOID 074529JQD074529JQD00.71%

13745PUERTO RICO CMWLTH AQUEDUCT S PRCUTL 07/28 FIXED 5745160TD3745160TD30.65%

14685ORCHARD PARK NY CENTRL SCH DIS ORCSCD 04/27 FIXED 4685644XP6685644XP60.56%

15677OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/50 ADJUSTABLE VAR67756CGX067756CGX00.55%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other99.91%

United States0.09%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.0652

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.0623

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.0634

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.0665

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.0643

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.0626

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.0624

毎月

2025年12月31日

毎月

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.0773

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.064

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.0661

毎月

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