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Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF

TAFL

New York Stock Exchange Arca · fixed-income

前日終値

$24.75

−$0.03 · -0.12%

· 8月21日 15:59 ET

GoAIで開く

$24.75

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2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $24.71
期間高値: $24.78

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This exchange-traded fund (ETF) is dynamically managed and focuses on investments in municipal bonds with extended maturities. Its core objective is to deliver both robust income and compelling after-tax returns, all while accounting for the associated risks.

資産クラス: fixed-income
運用会社: Alliance Bernstein
設定国: US
設定日: 2023年12月12日
保有銘柄数: 120
ISIN: US00039J8716

主なファンド統計

運用資産

6424万 USD

経費率

0.28%

NAV

$24.68

平均出来高

1.48万

出来高

5709

日中レンジ

$24.73 – $24.755

52週レンジ

$23.97 – $25.55

前日終値

$24.78

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.12%

1か月

-0.20%

3か月

-0.28%

年初来

-1.00%

1年

+2.44%

3年

-1.75%

5年

-1.75%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01NET OTHER ASSETS——-3.77%

02744PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65 FIXED OID 5.7574448UAD074448UAD02.49%

03167CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED 5.251677362K21677362K22.39%

0499SBS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9 CCPINFLATIONZERO99S2FHCO099S2FHCO02.18%

0599SBS3DP98 IRS USD P F 2.61500 IS3DP98 CCPINFLATIONZERO99S2FHCP799S2FHCP7-2.17%

06178CLACKAMAS WASHINGTON CNTYS O CLASCD 06/46 FIXED 5178882RM0178882RM02.05%

07018ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 58701879L9B701879L9B71.96%

08649NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55 FIXED 564990KJE464990KJE41.91%

09837SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54 FIXED 5.258371515A38371515A31.88%

1099SSS3CXV3 IRS USD P V 00MSOFR IS3CXW4 CCPOIS99S2ET6A299S2ET6A2-1.87%

1199SSS3CXV3 IRS USD R F 4.40450 IS3CXV3 CCPOIS99S2ET69599S2ET6951.83%

12494KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45 FIXED 5.25494791UA2494791UA21.71%

13130CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56 FIXED 613048V7N213048V7N21.70%

14544LOS ANGELES CA DEPT OF WTR P LOSUTL 07/37 FIXED 5544525X78544525X781.69%

15593MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35 FIXED 559333P7M459333P7M41.68%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.0865

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.0854

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.0782

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.0884

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.0866

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.0856

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.0837

毎月

2025年12月31日

毎月

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.1039

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.0797

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.0844

毎月

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