T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF（TAGG）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$41.89

−$0.09 · -0.21%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $41.88
期間高値: $41.95

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: T. Rowe
設定国: US
設定日: 2021年9月28日
保有銘柄数: 650
ISIN: US87283Q6026

主なファンド統計

運用資産

25.57億 USD

経費率

0.08%

NAV

$41.84

平均出来高

25.42万

出来高

7.21万

日中レンジ

$41.88 – $41.96

52週レンジ

$41.70 – $43.72

前日終値

$41.98

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.21%

1か月

-0.10%

3か月

-0.95%

年初来

-2.67%

1年

-2.08%

3年

+0.38%

5年

-16.27%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX——2.63%

02S64324465 CDS USD R F 1.00000 5564324465FEE CCPCDX——2.62%

03S45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDX——-2.57%

04S64324465 CDS USD P V 03MEVENT 5564324465PRO CCPCDX——-2.56%

05US TREASURY N/B 02/46 4.625——2.08%

06US TREASURY N/B 12/28 3.5——1.87%

07US TREASURY N/B 02/30 4——1.69%

08Cash/Cash equivalent USD——1.59%

09US TREASURY N/B 02/56 4.75——1.51%

10US TREASURY N/B 11/54 4.5——1.50%

11US TREASURY N/B 01/30 4.25——1.42%

12US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——1.42%

13US TREASURY N/B 11/44 4.625——1.38%

14US TREASURY N/B 08/45 4.875——1.20%

15US TREASURY N/B 11/30 3.5——1.11%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

United States56.61%

Other38.01%

Canada1.32%

United Kingdom1.09%

Spain0.43%

Netherlands0.35%

Japan0.31%

France0.26%

Ireland0.25%

Poland0.23%

TAGGのニュース

defenseworld.net2026年8月6日

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

Cetera Investment Advisers boosted its holdings in shares of T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) by 61.8% during the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and…

ソースを読む

etftrends.com2026年8月3日

How Active Bond ETFs Can Beat Second Half Stagflation

Media headlines have spent much of this year focused on the big news, from the Middle East conflict to AI risk to drama at the Fed. It can be easy, then, to miss a potentially more consequential story flying under the…

ソースを読む

etftrends.com2026年6月25日

What Rising Structural Inflation Means for Your Bond Portfolio

An end to the U.S.-Israel-Iran conflict appears to finally be set. As the dust settles, however, investors now turn to an uncertain second half of 2026.

ソースを読む

etftrends.com2026年6月17日

Scaling Alpha: Tim Coyne on T. Rowe Price's Expanding ETF Toolkit

T Rowe Price has long been viewed as a leading active manager known for its fundamental research. Six years ago they entered the ETF market and have continued to successfully grow their lineup.

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