T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

TAGG

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$40.63

+$0.09 · +0.22%

10月8日 15:59 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.

資産クラス: 債券
運用会社: T. Rowe
設定国: US
設定日: 2021年9月28日
保有資産数: 650
ISIN: US87283Q6026

ファンドの主要データ

運用資産総額: 26.45億 USD
経費率: 0.08%
NAV（1口当たり）: $40.48
出来高: 15.81万
平均出来高: 28.46万
前営業日の終値: $40.54

ファンド情報の更新日：2026年10月8日。

日中レンジ

現在 $40.63

$40.44$40.67

52週レンジ

現在 $40.63

$40.30$43.72

パフォーマンス

1か月

-2.28%

3か月

-3.81%

年初来

-5.60%

1年

-5.77%

3年

+0.02%

5年

-18.35%

設定来

-18.79%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDXS45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX+2.52%

02S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDXS04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX+2.51%

03S45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDXS45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDX-2.47%

04S04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDXS04921650 CDS USD P V 03MEVENT 204921650PRO CCPCDX-2.46%

05US TREASURY N/B 02/46 4.625US TREASURY N/B 02/46 4.625US TREASURY N/B 02/46 4.625+1.81%

06US TREASURY N/B 12/28 3.5US TREASURY N/B 12/28 3.5US TREASURY N/B 12/28 3.5+1.78%

07US TREASURY N/B 02/30 4US TREASURY N/B 02/30 4US TREASURY N/B 02/30 4+1.59%

08US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231+1.54%

09US TREASURY N/B 02/56 4.75US TREASURY N/B 02/56 4.75US TREASURY N/B 02/56 4.75+1.36%

10US TREASURY N/B 11/54 4.5US TREASURY N/B 11/54 4.5US TREASURY N/B 11/54 4.5+1.35%

11US TREASURY N/B 01/30 4.25US TREASURY N/B 01/30 4.25US TREASURY N/B 01/30 4.25+1.33%

12Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD+1.33%

13US TREASURY N/B 11/44 4.625US TREASURY N/B 11/44 4.625US TREASURY N/B 11/44 4.625+1.25%

14US TREASURY N/B 08/45 4.875US TREASURY N/B 08/45 4.875US TREASURY N/B 08/45 4.875+1.08%

15US TREASURY N/B 11/30 3.5US TREASURY N/B 11/30 3.5US TREASURY N/B 11/30 3.5+1.04%

報告された保有資産 1,888 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月9日

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology: 52.70%
Communication Services: 15.18%
Consumer Cyclical: 14.31%
Consumer Defensive: 5.48%
Healthcare: 4.97%
Industrials: 3.54%
Basic Materials: 1.27%
Utilities: 1.25%
Energy: 0.57%
Financial Services: 0.55%

国別

上位10件

United States: 56.17%
Other: 37.78%
Canada: 1.55%
United Kingdom: 1.10%
Netherlands: 0.53%
Spain: 0.41%
Mexico: 0.30%
Japan: 0.29%
Poland: 0.28%
France: 0.25%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月25日

権利確定日: 2026年9月25日
分配金支払日: 2026年9月29日

2026年9月25日

2026年9月29日

$0.1599

毎月

2026年8月26日

権利確定日: 2026年8月26日
分配金支払日: 2026年8月28日

2026年8月26日

2026年8月28日

$0.1608

毎月

2026年7月28日

権利確定日: 2026年7月28日
分配金支払日: 2026年7月30日

2026年7月28日

2026年7月30日

$0.1619

毎月

2026年6月25日

権利確定日: 2026年6月25日
分配金支払日: 2026年6月29日

2026年6月25日

2026年6月29日

$0.1378

毎月

2026年5月26日

権利確定日: 2026年5月26日
分配金支払日: 2026年5月28日

2026年5月26日

2026年5月28日

$0.1626

毎月

2026年4月27日

権利確定日: 2026年4月27日
分配金支払日: 2026年4月29日

2026年4月27日

2026年4月29日

$0.1592

毎月

2026年3月26日

権利確定日: 2026年3月26日
分配金支払日: 2026年3月30日

2026年3月26日

2026年3月30日

$0.1595

毎月

2026年2月24日

権利確定日: 2026年2月24日
分配金支払日: 2026年2月26日

2026年2月24日

2026年2月26日

$0.1539

毎月

2026年1月27日

権利確定日: 2026年1月27日
分配金支払日: 2026年1月29日

2026年1月27日

2026年1月29日

$0.1528

毎月

2025年12月23日

権利確定日: 2025年12月23日
分配金支払日: 2025年12月26日

2025年12月23日

2025年12月26日

$0.1673

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

Cetera Investment Advisers boosted its holdings in shares of T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) by 61.8% during the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and…

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