American Century Diversified Municipal Bond ETF

TAXF

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

終値

$49.84

+$0.05 · +0.10%

· 8月24日 15:59 ET

時間外

$49.83

−$0.01 · -0.02%

· 8月24日 16:10 ET

GoAIで開く

$49.84

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2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $49.70
期間高値: $49.855

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: American Century
設定国: US
設定日: 2018年9月10日
保有銘柄数: 787
ISIN: US0250725050

主なファンド統計

運用資産

6.84億 USD

経費率

0.25%

NAV

$49.72

平均出来高

4.61万

出来高

16.52万

日中レンジ

$49.70 – $49.84

52週レンジ

$48.79 – $51.42

前日終値

$49.79

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.10%

1か月

+0.12%

3か月

-0.46%

年初来

-1.07%

1年

+1.82%

3年

+1.40%

5年

-10.30%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01744PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED 5.574442PN8474442PN840.88%

02120BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31 FIXED 5.2512008EXV312008EXV30.87%

03091BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH IN09199J9T909199J9T90.75%

04041ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46 ADJUSTABLE VAR04110FAC904110FAC90.72%

05606MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57 FIXED 660637GRY760637GRY70.65%

06745PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40 FIXED 4.32974529JRH074529JRH00.57%

07646NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46 FIXED OID 4.25646080ZU8646080ZU80.57%

08452ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47 FIXED 5452252RA9452252RA90.54%

09091BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35 FIXED 509182TGM309182TGM30.54%

10841S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54 ADJUSTABLE VAR84131TBA984131TBA90.53%

11681OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5681725PH4681725PH40.46%

12686ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48 FIXED 5686507LE2686507LE20.45%

13744PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43 FIXED OID 4.12574439YBD274439YBD20.44%

14292ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54 ADJUSTABLE VAR292723AY9292723AY90.41%

15880TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5880157EC2880157EC20.40%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月6日

毎月

2026年8月6日

2026年8月10日

$0.1714

毎月

2026年7月7日

毎月

2026年7月7日

2026年7月9日

$0.1586

毎月

2026年6月4日

毎月

2026年6月4日

2026年6月8日

$0.1483

毎月

2026年5月6日

毎月

2026年5月6日

2026年5月8日

$0.1439

毎月

2026年4月7日

毎月

2026年4月7日

2026年4月9日

$0.1679

毎月

2026年3月5日

毎月

2026年3月5日

2026年3月9日

$0.1585

毎月

2026年2月5日

Irregular

2026年2月5日

2026年2月9日

$0.1926

Irregular

2025年12月16日

毎月

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.1636

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.1417

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.1582

毎月

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