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BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents

TAXM

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

通常取引

$49.505

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 9:46 ET

GoAIで開く

$49.505

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$49.505

+$0.425 · +0.87%

2025年8月25日 – 2026年8月24日

期間安値: $48.94
期間高値: $51.26

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: BondBloxx
設定国: US
設定日: 2025年3月13日
ISIN: US09789C6975

主なファンド統計

運用資産

4055.51万 USD

経費率

0.35%

NAV

$49.46

平均出来高

4039

出来高

日中レンジ

$49.505 – $49.505

52週レンジ

$48.935 – $51.26

前日終値

$49.505

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

-0.07%

3か月

-0.69%

年初来

-1.50%

1年

+0.87%

3年

-0.65%

5年

-0.65%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01575MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/3157584YR2757584YR272.18%

02575MASSACHUSETTS S 5.25% 07/01/56575896A21575896A212.07%

03259DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36259028AL2259028AL21.98%

04657NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43657339Z83657339Z831.96%

05391GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55391712BH8391712BH81.94%

06575MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/3357563CER957563CER91.90%

07744PUBLIC FIN AUTH WI 4% 08/01/3674441XJU474441XJU41.87%

08841SOUTHEAST ENERG 5.25% 11/01/3284136JAG484136JAG41.85%

09575MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/4857585BGQ557585BGQ51.79%

10115BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/33115065C51115065C511.71%

11642NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42642170WK6642170WK61.70%

12575MASSACHUSETTS BAY 5% 07/01/52575577NZ0575577NZ01.58%

13575MASSACHUSETTS ST V/R 10/01/5557585BKT457585BKT41.49%

14196COLORADO ST HSG F V/R 05/01/4819647PEA719647PEA71.44%

15914UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/52914440UG5914440UG51.40%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other98.65%

United States1.35%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.1354

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.1353

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.148

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.0863

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.0803

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.1536

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.1813

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月5日

$0.1602

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.1408

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.1425

毎月

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