T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF（TBUX）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$49.92

+$0.01 · +0.02%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $49.91
期間高値: $49.93

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This fund aims to provide considerable income alongside a strong emphasis on maintaining the stability of the initial investment.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: T. Rowe
設定国: US
設定日: 2021年9月28日
保有銘柄数: 448
ISIN: US87283Q7016

主なファンド統計

運用資産

14.35億 USD

経費率

0.17%

NAV

$49.88

平均出来高

21.47万

出来高

22.14万

日中レンジ

$49.92 – $49.93

52週レンジ

$49.61 – $50.14

前日終値

$49.91

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.04%

1か月

+0.08%

3か月

+0.04%

年初来

+0.16%

1年

-0.10%

3年

+1.81%

5年

-0.18%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——-19.16%

02Cash/Cash equivalent USD——4.82%

03US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——-4.27%

04US TREASURY N/B 02/28 3.375——1.64%

05FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5——1.53%

06US TREASURY N/B 06/28 3.875——1.23%

07BRUNSWICK CORP DISC——1.22%

08BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR——0.96%

09TREASURY BILL 11/26 0.00000——0.93%

10TREASURY BILL 12/26 0.00000——0.93%

11CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3——0.93%

12JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 11/26 0.00000——0.93%

13REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 04/28 6.05——0.87%

14ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55——0.84%

15GLOBAL PMTS INC——0.83%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology52.70%

Communication Services15.19%

Consumer Cyclical14.31%

Consumer Defensive5.48%

Healthcare4.98%

Industrials3.53%

Basic Materials1.27%

Utilities1.24%

Energy0.56%

Financial Services0.54%

国別

上位10件

Other45.07%

United States41.56%

United Kingdom3.38%

France2.33%

Canada0.89%

Netherlands0.86%

South Korea0.74%

Luxembourg0.68%

Spain0.49%

Denmark0.42%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月28日

毎月

2026年7月28日

2026年7月30日

$0.1776

毎月

2026年6月25日

毎月

2026年6月25日

2026年6月29日

$0.1741

毎月

2026年5月26日

毎月

2026年5月26日

2026年5月28日

$0.176

毎月

2026年4月27日

毎月

2026年4月27日

2026年4月29日

$0.1776

毎月

2026年3月26日

毎月

2026年3月26日

2026年3月30日

$0.1723

毎月

2026年2月24日

毎月

2026年2月24日

2026年2月26日

$0.1662

毎月

2026年1月27日

毎月

2026年1月27日

2026年1月29日

$0.1744

毎月

2025年12月23日

毎月

2025年12月23日

2025年12月26日

$0.2374

毎月

2025年11月24日

毎月

2025年11月24日

2025年11月26日

$0.1845

毎月

2025年10月28日

毎月

2025年10月28日

2025年10月30日

$0.1832

毎月

TBUXのニュース

etftrends.com2026年8月6日

Active ETFs Top $2 Trillion, Led by Bond Demand

Active exchange-traded funds crossed $2 trillion in assets for the first time in July, according to State Street Investment Management. The category gathered $58.5 billion during the month, pushing year-to-date inflows…

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fool.com2026年7月29日

Ready to Buy Bonds? Here's How to Choose from These 3 Bond Funds.

During the past three years, the T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF has strongly outperformed the Vanguard Total Bond Market ETF and the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

ソースを読む

fool.com2026年7月27日

Jamie Dimon Says: Don't Buy Long-Dated Bonds. These Short-Term Bond ETFs Could Be Better for Most Investors.

Dimon said he wouldn't buy long-term U.S. Treasury bonds because of the risk of rising interest rates. The Vanguard Long-Term Treasury ETF has declined 5.6% annually during the past five years.

ソースを読む

fool.com2026年6月30日

I Own a Popular Bond ETF With 1 Big Risk -- This Short-Term Bond Fund Might Be a Better Buy

The T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF has strongly outperformed the Vanguard Total Bond Market ETF since September 2021. If interest rates go higher in the future, bond prices will go down -- and that's an…

ソースを読む

etftrends.com2026年6月10日

Get This Year's Ultrashort Bond Sweet Spot in TBUX

2026 is about halfway done, but there are plenty of market trends still looming for the second half. The first half of the year had plenty of the unexpected for investors to contend with, including, but not limited to,…

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