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New York Stock Exchange Arca · Equity
$50.17
+$0.28 · +0.56%
· 8月21日 16:00 ET
$50.17
前日終値+$0.28 · +0.56%
· 8月21日 16:00 ET
$50.19
+$0.30 · +0.60%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to generate income through dividends while also pursuing sustained growth in its capital over an extended period.
運用資産
14.58億 USD
経費率
0.50%
NAV
$50.11
平均出来高
5.66万
出来高
5.65万
日中レンジ
$50.025 – $50.215
52週レンジ
$42.82 – $50.895
前日終値
$49.89
価格変動
1日
+0.56%
1か月
+1.17%
3か月
+4.85%
年初来
+11.56%
1年
+16.48%
3年
+52.45%
5年
+50.93%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
四半期ごと
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.115
2026年3月27日
四半期ごと
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.1403
2025年12月23日
四半期ごと
2025年12月23日
2025年12月26日
$0.1201
2025年9月26日
四半期ごと
2025年9月26日
2025年9月30日
$0.1033
2025年6月26日
四半期ごと
2025年6月26日
2025年6月30日
$0.1104
2025年3月27日
四半期ごと
2025年3月27日
2025年3月31日
$0.1178
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月26日
$0.1154
2024年9月26日
四半期ごと
2024年9月26日
2024年9月30日
$0.1066
2024年6月26日
四半期ごと
2024年6月26日
2024年6月28日
$0.0851
2024年3月25日
四半期ごと
2024年3月26日
2024年3月28日
$0.1114
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