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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$51.42
+$0.0281 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
$51.42
前日終値+$0.0281 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
$51.41
+$0.0181 · +0.04%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
運用資産
8.48億 USD
経費率
0.50%
NAV
$51.24
平均出来高
1.96万
出来高
2.18万
日中レンジ
$51.34 – $51.42
52週レンジ
$50.43 – $52.98
前日終値
$51.3919
価格変動
1日
+0.05%
1か月
+0.18%
3か月
-0.71%
年初来
-1.61%
1年
-2.37%
3年
+1.64%
5年
+2.08%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月30日
$0.2882
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.2823
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月28日
$0.2958
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月29日
$0.2935
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.2891
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.2925
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.2681
2025年12月23日
毎月
2025年12月23日
2025年12月26日
$0.299
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.3038
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月30日
$0.3086
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