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New York Stock Exchange Arca · Equity
$33.0871
+$0.2895 · +0.88%
· 8月21日 15:40 ET
$33.0871
前日終値+$0.2895 · +0.88%
· 8月21日 15:40 ET
$33.10
+$0.3024 · +0.92%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investments purposes) in equity securities. Under normal conditions, the fund primarily invests in stocks outside the U.S. and in at least five countries, including developed and emerging market countries. The adviser’s decision-making process focuses on bottom-up stock selection with an awareness of the global economic backdrop and the adviser’s outlook for certain industries, sectors, and individual countries.
運用資産
4452.3万 USD
経費率
0.38%
NAV
$32.98
平均出来高
7596
出来高
4293
日中レンジ
$33.05 – $33.12
52週レンジ
$25.92 – $34.495
前日終値
$32.7976
価格変動
1日
+0.88%
1か月
+4.77%
3か月
+4.91%
年初来
+17.12%
1年
+25.62%
3年
+30.62%
5年
+30.62%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月26日
$0.21
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