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PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

TIPZ

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$51.10

−$0.24 · -0.47%

· 8月21日 15:58 ET

GoAIで開く

$51.10

前日終値

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GoAIで開く

$51.10

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2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $51.085
期間高値: $51.25

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: PIMCO
設定国: US
設定日: 2009年9月3日
保有銘柄数: 43
ISIN: US72201R4039

主なファンド統計

運用資産

8884.08万 USD

経費率

0.20%

NAV

$51.33

平均出来高

1.76万

出来高

日中レンジ

$51.085 – $51.245

52週レンジ

$50.95 – $54.16

前日終値

$51.34

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.47%

1か月

-0.45%

3か月

-3.07%

年初来

-2.43%

1年

-4.49%

3年

-3.18%

5年

-22.97%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 1.88% 07/15/203591282CNS691282CNS65.50%

02912TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 1.88% 01/15/203691282CPU991282CPU95.42%

03912TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/203591282CML291282CML25.41%

04912TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/203091282CNB391282CNB35.02%

05912TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/203091282CPH891282CPH85.00%

06912TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 1.13% 01/15/203391282CGK191282CGK14.94%

07912TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030912828ZZ6912828ZZ64.90%

08912TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030912828Z37912828Z374.82%

09912TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 0.25% 07/15/20299128287D69128287D64.78%

10912TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/202991282CLV191282CLV14.72%

11912TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 1.38% 07/15/203391282CHP991282CHP94.57%

12912TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/202791282CFR791282CFR74.54%

13912TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 0.63% 07/15/203291282CEZ091282CEZ04.35%

14912TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044912810RF7912810RF73.45%

15912TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028912810PV4912810PV43.29%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

United States99.94%

Other0.06%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月5日

$0.41

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.54

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月3日

$0.60

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月5日

$0.51

毎月

2026年4月1日

四半期ごと

2026年4月1日

2026年4月3日

$0.15

四半期ごと

2025年12月31日

毎月

2025年12月31日

2026年1月5日

$0.20

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月3日

$0.20

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月5日

$0.22

毎月

2025年10月1日

毎月

2025年10月1日

2025年10月3日

$0.16

毎月

2025年9月2日

毎月

2025年9月2日

2025年9月4日

$0.23

毎月

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