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New York Stock Exchange Arca · Equity
$104.84
−$0.0525 · -0.05%
· 8月24日 11:50 ET
$104.84
通常取引−$0.0525 · -0.05%
· 8月24日 11:50 ET
$104.58
−$0.3124 · -0.30%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
運用資産
6.94億 USD
経費率
0.41%
NAV
$105.14
平均出来高
1.45万
出来高
1221
日中レンジ
$104.47 – $104.84
52週レンジ
$85.77 – $105.07
前日終値
$104.89
価格変動
1日
-0.05%
1か月
+5.61%
3か月
+4.37%
年初来
+13.06%
1年
+20.04%
3年
+65.49%
5年
+42.02%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月25日
$1.4244
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月26日
$0.1332
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月26日
$1.3429
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月25日
$0.4386
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月26日
$1.1783
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月27日
$0.2329
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$1.024
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月26日
$0.3593
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月27日
$1.1546
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月21日
$0.1326
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