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New York Stock Exchange Arca · Equity
$77.00
+$0.7609 · +1.00%
· 8月21日 15:13 ET
$77.00
前日終値+$0.7609 · +1.00%
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This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.
運用資産
3.56億 USD
経費率
0.58%
NAV
$77.28
平均出来高
5032
出来高
1206
日中レンジ
$76.8875 – $77.00
52週レンジ
$59.91 – $80.63
前日終値
$76.2391
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
年2回
2026年6月18日
2026年6月25日
$0.2767
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月26日
$1.6414
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月25日
$0.5729
2025年6月20日
年2回
2025年6月20日
2025年6月26日
$0.1849
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$1.6213
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月26日
$0.2155
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月27日
$0.0647
2023年12月15日
四半期ごと
2023年12月18日
2023年12月21日
$1.2013
2023年9月15日
四半期ごと
2023年9月18日
2023年9月21日
$0.5821
2023年6月16日
年2回
2023年6月20日
2023年6月23日
$0.2733
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