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T. Rowe Price Total Return ETF

TOTR

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$39.53

−$0.07 · -0.18%

· 8月21日 15:46 ET

GoAIで開く

$39.53

前日終値

−$0.07 · -0.18%

· 8月21日 15:46 ET

GoAIで開く

$39.53

−$0.07 · -0.18%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:45米国東部時間ET

期間安値: $39.52
期間高値: $39.60

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: T. Rowe
設定国: US
設定日: 2021年9月28日
保有銘柄数: 905
ISIN: US87283Q8006

主なファンド統計

運用資産

5.76億 USD

経費率

0.31%

NAV

$39.51

平均出来高

1.6万

出来高

7870

日中レンジ

$39.52 – $39.60

52週レンジ

$39.25 – $41.33

前日終値

$39.60

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.18%

1か月

-0.18%

3か月

-1.27%

年初来

-3.02%

1年

-3.02%

3年

-1.08%

5年

-21.05%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——8.78%

02Cash/Cash equivalent USD——-6.95%

03571216534 CDS USD R F 1.00000 5571216534_FEE CDXTRANCHE——5.44%

04571216534 CDS USD P V 03MEVENT 5571216534_PRO CDXTRANCHE——-5.26%

05572439045 CDS USD R F 1.00000 5572439045_FEE CDXTRANCHE——5.23%

06572439045 CDS USD P V 03MEVENT 5572439045_PRO CDXTRANCHE——-5.06%

07US TREASURY N/B 08/44 4.125——2.41%

08S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX——2.27%

09S45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDX——-2.22%

10US TREASURY N/B 01/32 4.375——1.70%

11US TREASURY N/B 02/32 4.125——1.68%

12US TREASURY N/B 08/54 4.25——1.62%

13US TREASURY N/B 02/45 4.75——1.47%

14US TREASURY N/B 02/55 4.625——1.45%

15EUR261120——1.41%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services67.66%

Technology17.14%

Communication Services4.94%

Consumer Cyclical4.65%

Consumer Defensive1.78%

Healthcare1.62%

Industrials1.15%

Basic Materials0.41%

Utilities0.40%

Energy0.18%

国別

上位10件

Other52.46%

United States41.32%

United Kingdom0.88%

Mexico0.67%

Canada0.45%

Luxembourg0.43%

France0.34%

Romania0.29%

Argentina0.24%

Spain0.21%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月28日

毎月

2026年7月28日

2026年7月30日

$0.1804

毎月

2026年6月25日

毎月

2026年6月25日

2026年6月29日

$0.169

毎月

2026年5月26日

毎月

2026年5月26日

2026年5月28日

$0.1703

毎月

2026年4月27日

毎月

2026年4月27日

2026年4月29日

$0.1686

毎月

2026年3月26日

毎月

2026年3月26日

2026年3月30日

$0.1728

毎月

2026年2月24日

毎月

2026年2月24日

2026年2月26日

$0.1742

毎月

2026年1月27日

毎月

2026年1月27日

2026年1月29日

$0.1777

毎月

2025年12月23日

毎月

2025年12月23日

2025年12月26日

$0.1726

毎月

2025年11月24日

毎月

2025年11月24日

2025年11月26日

$0.1795

毎月

2025年10月28日

毎月

2025年10月28日

2025年10月30日

$0.1824

毎月

TOTRのニュース

etftrends.com2026年8月6日

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