T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF（TPUT）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$25.2353

+$0.1753 · +0.70%

2026年6月11日 – 2026年8月24日

期間安値: $24.94
期間高値: $25.39

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

このETFについて

TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.

資産クラス: 債券
運用会社: T. Rowe
設定国: US
設定日: 2026年6月10日
ISIN: US87283Q6281

主なファンド統計

運用資産

2770.9万 USD

経費率

0.25%

NAV

$25.19

平均出来高

9219

出来高

1.24万

日中レンジ

$25.2353 – $25.2353

52週レンジ

$24.94 – $25.39

前日終値

$25.24

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.02%

1か月

+0.06%

3か月

+0.70%

年初来

+0.70%

1年

+0.70%

3年

+0.70%

5年

+0.70%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01Cash/Cash equivalent USD——89.42%

02TREASURY BILL 08/26 0.00000——9.51%

03TREASURY BILL 09/26 0.00000——1.45%

04STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUT——-0.12%

05STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUT——-0.09%

06STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUT——-0.05%

07STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 590 PUT——-0.03%

08STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 595 PUT——-0.02%

09STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUT——-0.02%

10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 605 PUT——-0.01%

11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 640 PUT——-0.01%

12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 595 PUT——-0.01%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月31日

毎月

2026年7月31日

2026年8月4日

$0.1288

毎月

2026年6月30日

Irregular

2026年6月25日

—

$0.0549

Irregular

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