T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF（TPUT）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.

資産クラス: マルチアセット
運用会社: T. Rowe
設定国: US
設定日: 2026年6月10日
ISIN: US87283Q6281

ファンドの主要データ

運用資産総額: 3143.75万 USD
経費率: 0.25%
NAV（1口当たり）: $25.15
出来高: 3214
平均出来高: 7924
前営業日の終値: $25.17

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $25.12

$25.11$25.18

52週レンジ

現在 $25.12

$24.94$25.39

パフォーマンス

1か月

-0.28%

3か月

-0.24%

設定来

+0.24%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD+89.36%

02TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000+10.91%

03STATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUT-0.08%

04STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUT-0.05%

05STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUT-0.04%

06STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUT-0.02%

07STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUT-0.01%

08STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUT-0.01%

09STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUT-0.01%

10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUT-0.00942194%

11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUT-0.00652949%

12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUT-0.006014%

13STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUT-0.00296882%

14STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUT-0.00248197%

15STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 632 PUT-0.00195694%

報告された保有資産 39 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月30日

権利確定日: 2026年9月30日
分配金支払日: 2026年10月2日

2026年9月30日

2026年10月2日

$0.1152

毎月

2026年8月31日

権利確定日: 2026年8月31日
分配金支払日: 2026年9月2日

2026年8月31日

2026年9月2日

$0.1129

毎月

2026年7月31日

権利確定日: 2026年7月31日
分配金支払日: 2026年8月4日

2026年7月31日

2026年8月4日

$0.1288

毎月

2026年6月30日

権利確定日: 2026年6月25日
分配金支払日: —

2026年6月25日

—

$0.0549

不定期

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

$381.94

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