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Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF

TROT

New York Stock Exchange Arca債券

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終値

$24.50

−$0.06 · -0.24%

8月31日 9:31 ET

TROTのETF概要

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in fixed coupon bonds issued by the U.S. Treasury that have a maturity greater than or equal to 1 year. It seeks to track the performance of MSCI U.S. Treasury Duration Rotation Select Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF was formed on February 25, 2026 and is domiciled in the United States.

資産クラス
債券
運用会社
Invesco
設定国
US
設定日
2026年2月25日
保有銘柄数
102
ISIN
US46138G3838

主なファンド統計

運用資産

97.98万 USD

経費率

0.15%

NAV

$24.49

平均出来高

68

出来高

17

日中レンジ

$24.50 – $24.56

52週レンジ

$24.50 – $25.06

前日終値

$24.56

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.24%

1か月

-0.12%

3か月

-0.69%

年初来

-1.96%

1年

-1.96%

3年

-1.96%

5年

-1.96%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

912United States Treasury Note/Bond 0.88% 11/15/203091282CAV31.76%
912United States Treasury Note/Bond 1.63% 08/15/2029912828YB01.60%
912United States Treasury Note/Bond 1.13% 02/15/203191282CBL41.59%
912United States Treasury Note/Bond 3.38% 12/31/202791282CPS41.51%
912United States Treasury Note/Bond 3.63% 08/15/202891282CNU11.51%
912United States Treasury Note/Bond 3.88% 03/31/203191282CQG91.49%
912United States Treasury Note/Bond 1.13% 08/31/202891282CCV11.44%
912United States Treasury Note/Bond 4.63% 04/30/202991282CKP51.44%
912United States Treasury Note/Bond 4.25% 02/15/202891282CMN81.43%
912United States Treasury Note/Bond 4.00% 01/31/202991282CJW21.42%
912United States Treasury Note/Bond 0.63% 08/15/203091282CAE11.41%
912United States Treasury Note/Bond 3.88% 04/30/203091282CMZ11.40%
912United States Treasury Note/Bond 3.63% 12/31/203091282CPR61.38%
912United States Treasury Note/Bond 2.63% 02/15/20299128286B11.37%
912United States Treasury Note/Bond 1.25% 06/30/202891282CCH21.35%

保有銘柄データの更新日：2026年8月31日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件
Other99.85%
United States0.15%

ファンド収益

分配金

2026年8月24日

基準日
2026年8月24日
支払日
2026年8月28日

$0.0701

毎月

2026年7月20日

基準日
2026年7月20日
支払日
2026年7月24日

$0.0721

毎月

2026年6月22日

基準日
2026年6月22日
支払日
2026年6月26日

$0.0713

毎月

2026年5月18日

基準日
2026年5月18日
支払日
2026年5月22日

$0.072

毎月

2026年4月20日

基準日
2026年4月20日
支払日
2026年4月24日

$0.069

毎月

2026年3月23日

基準日
2026年3月23日
支払日
2026年3月27日

$0.072

毎月

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