T. Rowe Price Value ETF（TVAL）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$43.26

+$0.18 · +0.42%

2026年8月24日 09:42 – 2026年8月24日 14:11米国東部時間ET

期間安値: $43.09
期間高値: $43.26

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The fund seeks to provide long-term capital growth.

資産クラス: Equity
運用会社: T. Rowe
設定国: US
設定日: 2023年6月14日
保有銘柄数: 148
ISIN: US87283Q8592

主なファンド統計

運用資産

10.27億 USD

経費率

0.33%

NAV

$43.05

平均出来高

11.64万

出来高

4.83万

日中レンジ

$43.09 – $43.26

52週レンジ

$33.37 – $43.60

前日終値

$43.08

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.42%

1か月

+2.15%

3か月

+6.71%

年初来

+22.83%

1年

+28.94%

3年

+71.73%

5年

+70.99%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01AMZN.NEAMZN.NE6.62%

02

MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625MSFT.NEMSFT.NE4.88%

03

APPLE INC COMMON STOCK USD.00001AAPL.MXAAPL.MX4.85%

04

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCKXOM.MXXOM.MX2.09%

05

CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01COPCOP1.91%

06

JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0JNJJNJ1.84%

07

SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01SCHWSCHW1.74%

08

CSX CORP COMMON STOCK USD1.0CSXCSX1.69%

09

CHUBB LTD COMMON STOCKCBCB1.63%

10

JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0JPM.NEJPM.NE1.63%

11

PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCKPGPG1.57%

12

BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01BACBAC1.41%

13

CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001CSCO.NECSCO.NE1.40%

14

INTEL CORP COMMON STOCK USD.001INTCINTC1.40%

15

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCKPMPM1.34%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services20.03%

Technology19.46%

Healthcare12.48%

Industrials10.96%

Consumer Cyclical9.64%

Energy7.13%

Consumer Defensive6.32%

Utilities4.72%

Basic Materials3.58%

Communication Services3.13%

国別

上位10件

United States93.61%

United Kingdom1.78%

Switzerland1.60%

Ireland0.95%

France0.66%

Germany0.40%

Other0.32%

Bermuda0.27%

Taiwan0.25%

Canada0.15%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月23日

年1回

2025年12月23日

2025年12月26日

$0.4061

年1回

2024年12月23日

年1回

2024年12月23日

2024年12月26日

$0.3573

年1回

2023年12月20日

年1回

2023年12月21日

2023年12月26日

$0.1748

年1回

TVALのニュース

etftrends.com2026年7月27日

Finding Signals From Noise: Inside T. Rowe Price's $30 Billion Active ETF Engine

The active ETF landscape has evolved dramatically over the last six years. Few asset managers illustrate this shift better than T.

ソースを読む

etftrends.com2026年7月22日

Don't Wait for Value Stocks to Break Out: TVAL Already Is

Each year, as headlines tout inflation or red hot returns, investors revisit their favorite value stocks. Value is rarely as flashy as growth, and in a moment defined by AI, value has trailed lots of tech and growth…

ソースを読む

etftrends.com2026年7月8日

T. Rowe Price's Love Discusses ETFs Hitting 3-Year Mark

The ETF three-year milestone is more than just an opportunity for firms to tout their funds or celebrate years of work. That marker has material consequences for current and future investors in a fund, opening up those…

ソースを読む

etftrends.com2026年6月30日

VIDEO: ETF of the Week: TVAL

On this episode of the “ETF of the Week” podcast, VettaFi's Head of Research, Todd Rosenbluth, discussed the T. Rowe Price Value ETF (TVAL) with Chuck Jaffe of Money Life.

ソースを読む

etftrends.com2026年6月25日

ETF of the Week: T. Rowe Price Value ETF (TVAL)

VettaFi's Head of Research Todd Rosenbluth discussed the T. Rowe Price Value ETF (TVAL) on this week's “ETF of the Week” podcast with Chuck Jaffe of “Money Life.

ソースを読む

etftrends.com2026年5月29日

As 2026 Inflation Gets Stickier, Active Value ETF TVAL Spikes

Inflation is not so quietly ratcheting up. The economist group the Survey of Professional Forecasters recently projected a heady 6% inflation rate for the second quarter in the U.S. amid continued Middle East volatility…

ソースを読む

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