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New York Stock Exchange Arca · 債券
$26.23
−$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$26.23
前日終値−$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
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This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to generate total returns that, before factoring in its operational fees and expenses, surpass the performance of its underlying benchmark index. This index is specifically constructed to capitalize on periods when the U.S. dollar appreciates in value against a range of global currencies. To achieve its desired currency exposure, encompassing both the U.S. dollar and the international currencies tracked by the index, the fund typically invests at least 80% of its capital in highly liquid assets such as money market instruments and other readily convertible securities. It's important to note that this fund follows a non-diversified investment strategy.
運用資産
4.55億 USD
経費率
0.50%
NAV
$26.48
平均出来高
37.91万
出来高
225.17万
日中レンジ
$26.20 – $26.25
52週レンジ
$25.14 – $27.25
前日終値
$26.24
価格変動
1日
-0.04%
1か月
-2.20%
3か月
+0.08%
年初来
+1.67%
1年
-0.53%
3年
-2.74%
5年
+2.14%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ファンド収益
2025年12月26日
年1回
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.9885
2024年12月26日
年1回
2024年12月26日
2024年12月30日
$1.0985
2023年12月22日
年1回
2023年12月26日
2023年12月29日
$1.755
2022年12月23日
Irregular
2022年12月27日
2022年12月29日
$0.2754
2020年12月21日
年1回
2020年12月22日
2020年12月24日
$0.1726
2019年12月23日
年1回
2019年12月24日
2019年12月27日
$0.8163
2018年12月24日
年1回
2018年12月26日
2018年12月28日
$0.239
2015年12月21日
年1回
—
—
$1.772
2014年12月19日
年1回
—
—
$0.427
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