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New York Stock Exchange Arca · Commodities
$35.035
終値−$0.02 · -0.06%
· 8月24日 15:27 ET
$35.035
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 18:23 ET
$35.01
−$0.045 · -0.13%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund's advisor aims to achieve its investment goal by gaining significant financial exposure to the performance of both physical gold and gold futures markets, known as the 'Gold Markets'. All investments are exclusively made in COMEX Gold Warrants and gold futures contracts, facilitated through its subsidiary. The fund operates with a concentrated, non-diversified portfolio.
運用資産
874.26万 USD
経費率
0.45%
NAV
$34.97
平均出来高
5016
出来高
1442
日中レンジ
$34.97 – $35.10
52週レンジ
$31.49 – $44.178
前日終値
$35.055
価格変動
1日
-0.06%
1か月
+8.70%
3か月
-2.30%
年初来
+0.82%
1年
-1.42%
3年
+39.97%
5年
+41.10%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月23日
$0.2501
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月24日
$0.186
2025年12月22日
四半期ごと
2025年12月22日
2025年12月23日
$8.9173
2025年9月22日
四半期ごと
2025年9月22日
2025年9月23日
$0.21
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月23日
$0.206
2025年3月19日
四半期ごと
2025年3月19日
2025年3月20日
$0.1636
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月24日
$0.3307
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月23日
$1.5851
2024年6月20日
四半期ごと
2024年6月20日
2024年6月21日
$0.0927
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.1688
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