Virtus Reaves Utilities ETF（UTES）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$74.105

+$0.075 · +0.10%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:48米国東部時間ET

期間安値: $73.575
期間高値: $74.36

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.

資産クラス: Alternatives
運用会社: Virtus
設定国: US
設定日: 2015年9月23日
保有銘柄数: 198
ISIN: US26923G8069

主なファンド統計

運用資産

12.37億 USD

経費率

0.49%

NAV

$74.06

平均出来高

16.81万

出来高

7.41万

日中レンジ

$73.545 – $74.365

52週レンジ

$73.615 – $88.429

前日終値

$74.03

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.09%

1か月

-9.67%

3か月

-9.16%

年初来

-6.14%

1年

-6.13%

3年

+67.27%

5年

+66.37%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

Constellation Energy CorpCEGCEG11.94%

02

Talen Energy CorpTLNTLN10.50%

03

Vistra CorpVSTVST9.63%

04

Xcel Energy IncXELXEL7.34%

05

CenterPoint Energy IncCNPCNP6.56%

06

Entergy CorpETRETR4.83%

07

American Electric Power Co IncAEPAEP4.82%

08

Alliant Energy CorpLNTLNT4.81%

09

NiSource IncNINI4.79%

10

IDACORP IncIDAIDA4.70%

11

WEC Energy Group IncWECWEC4.40%

12

Ameren CorpAEEAEE4.10%

13

NextEra Energy IncNEENEE4.05%

14

DTE Energy CoDTEDTE3.97%

15

NRG Energy IncNRGNRG3.90%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位1件

Utilities100.00%

国別

上位2件

United States99.90%

Other0.10%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月22日

四半期ごと

2026年6月22日

2026年6月29日

$0.25

四半期ごと

2026年3月20日

四半期ごと

2026年3月20日

2026年3月27日

$0.32

四半期ごと

2025年12月22日

四半期ごと

2025年12月22日

2025年12月29日

$0.3979

四半期ごと

2025年9月22日

四半期ごと

2025年9月22日

2025年9月29日

$0.22

四半期ごと

2025年6月20日

四半期ごと

2025年6月20日

2025年6月27日

$0.24

四半期ごと

2025年3月20日

四半期ごと

2025年3月20日

2025年3月25日

$0.26

四半期ごと

2024年12月20日

四半期ごと

2024年12月20日

2024年12月27日

$0.27

四半期ごと

2024年9月20日

四半期ごと

2024年9月20日

2024年9月27日

$0.17

四半期ごと

2024年6月20日

四半期ごと

2024年6月20日

2024年6月27日

$0.26

四半期ごと

2024年3月20日

四半期ごと

2024年3月21日

2024年3月26日

$0.26

四半期ごと

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