American Century STOXX U.S. Quality Value ETF（VALQ）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$72.70

−$0.0033 · -0.00%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:40米国東部時間ET

期間安値: $72.58
期間高値: $72.77

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.

資産クラス: Equity
運用会社: American Century
設定国: US
設定日: 2018年1月11日
保有銘柄数: 222
ISIN: US0250722081

主なファンド統計

運用資産

3.42億 USD

経費率

0.29%

NAV

$72.69

平均出来高

6549

出来高

598

日中レンジ

$72.58 – $72.81

52週レンジ

$62.301 – $73.17

前日終値

$72.7033

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.00%

1か月

+5.07%

3か月

+5.34%

年初来

+9.93%

1年

+13.55%

3年

+47.95%

5年

+40.85%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5MRKMRK2.88%

02

BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1BMYBMY2.73%

03

LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0LMTLMT2.55%

04

VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1VZVZ2.22%

05

PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCKPGPG2.15%

06

CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001CSCOCSCO2.01%

07

UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5UNPUNP1.93%

08

SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01SCHWSCHW1.84%

09

LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5LOWLOW1.76%

10

INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2IBMIBM1.70%

11

BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008BKNGBKNG1.70%

12

APPLE INC COMMON STOCK USD.00001AAPLAAPL1.63%

13

SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001CRMCRM1.51%

14

NETAPP INC COMMON STOCK USD.001NTAPNTAP1.49%

15

ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCKABTABT1.46%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology35.81%

Healthcare14.11%

Consumer Cyclical11.95%

Industrials11.33%

Consumer Defensive10.04%

Financial Services7.07%

Communication Services6.71%

Energy1.84%

Basic Materials0.85%

Real Estate0.28%

国別

上位8件

United States96.60%

Ireland1.57%

Singapore0.64%

Bermuda0.43%

Other0.25%

United Kingdom0.22%

Switzerland0.16%

Canada0.14%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月9日

四半期ごと

2026年6月9日

2026年6月11日

$0.4023

四半期ごと

2026年3月10日

四半期ごと

2026年3月10日

2026年3月12日

$0.2039

四半期ごと

2025年12月16日

四半期ごと

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.3224

四半期ごと

2025年9月23日

四半期ごと

2025年9月23日

2025年9月25日

$0.3265

四半期ごと

2025年6月24日

四半期ごと

2025年6月24日

2025年6月26日

$0.3496

四半期ごと

2025年3月25日

四半期ごと

2025年3月25日

2025年3月27日

$0.2425

四半期ごと

2024年12月17日

四半期ごと

2024年12月17日

2024年12月19日

$0.2681

四半期ごと

2024年9月23日

四半期ごと

2024年9月23日

2024年9月25日

$0.2319

四半期ごと

2024年6月24日

四半期ごと

2024年6月24日

2024年6月26日

$0.2524

四半期ごと

2024年3月21日

四半期ごと

2024年3月22日

2024年3月25日

$0.214

四半期ごと

VALQのニュース

etftrends.com2026年8月11日

As CPI Report Expectations Darken, Look to Value ETF Opportunities

This week's July CPI report looms over markets, with so much uncertainty already bubbling up under portfolios. Investors have options, however, for an outlook that sees inflation continue to resist efforts to tame it.

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zacks.com2026年8月7日

Is American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) a Strong ETF Right Now?

The American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) made its debut on 01/11/2018, and is a smart beta exchange traded fund that provides broad exposure to the Style Box - All Cap Value category of the market.

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etftrends.com2026年7月2日

How VALQ Capitalized on June's Historic Value Migration

As a global tech rout ensued in June, market participants began migrating towards value. According to fund flow data from State Street Global Advisors, value strategies emerged as the undisputed champion last month,…

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etftrends.com2026年6月26日

Growth, Value ETFs QGRO & VALQ Update Their Holdings

Investors are always on the look out for signals in the market, windows into the minds of asset managers. Index ETF rebalancing provides perhaps the strongest data points that one can get outside of big market shifts.

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zacks.com2026年6月1日

Is American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) a Strong ETF Right Now?

A smart beta exchange traded fund, the American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ) debuted on 01/11/2018, and offers broad exposure to the Style Box - All Cap Value category of the market.

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