Vident U.S. Bond Strategy ETF（VBND）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its assets (excluding collateral obtained from securities lending) to the bonds that constitute its benchmark index, or to "to be announced" (TBA) securities linked to those components. The objective of this index is to enhance the blend of credit quality, interest rate exposure, and yield when measured against standard U.S. core bond indices.

資産クラス: 債券
運用会社: Vident
設定国: US
設定日: 2014年10月15日
ISIN: US26922A6029

ファンドの主要データ

運用資産総額: 5.14億 USD
経費率: 0.41%
NAV（1口当たり）: $41.65
出来高: 7.79万
平均出来高: 2.87万
前営業日の終値: $41.617

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $41.63

$41.61$41.65

52週レンジ

現在 $41.63

$41.34$45.25

パフォーマンス

1か月

-1.93%

3か月

-4.06%

年初来

-5.75%

1年

-6.37%

3年

+0.24%

5年

-18.71%

設定来

-16.86%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01U.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/20318AMMF0A848AMMF0A84+10.37%

02Cash & OtherCash & OtherCash & Other-7.60%

03United States Treasury Note/Bond 6.25% 05/15/2030United States Treasury Note/Bond 6.25% 05/15/2030United States Treasury Note/Bond 6.25% 05/15/2030+2.05%

04United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2028United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2028United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2028+2.04%

05United States Treasury Note/Bond 5.25% 11/15/2028United States Treasury Note/Bond 5.25% 11/15/2028United States Treasury Note/Bond 5.25% 11/15/2028+2.03%

06United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029+2.02%

07United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029+2.01%

08United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029+2.01%

09United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029+2.00%

10United States Treasury Note/Bond 4.25% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.25% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.25% 01/31/2030+1.98%

11United States Treasury Note/Bond 4.625% 11/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 11/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 11/15/2044+1.93%

12United States Treasury Note/Bond 4.75% 11/15/2043United States Treasury Note/Bond 4.75% 11/15/2043United States Treasury Note/Bond 4.75% 11/15/2043+1.93%

13United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044+1.93%

14United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045+1.92%

15United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041+1.91%

報告された保有資産 181 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月17日

権利確定日: 2026年9月17日
分配金支払日: 2026年9月18日

2026年9月17日

2026年9月18日

$0.1734

毎月

2026年8月18日

権利確定日: 2026年8月18日
分配金支払日: 2026年8月19日

2026年8月18日

2026年8月19日

$0.1648

毎月

2026年7月16日

権利確定日: 2026年7月16日
分配金支払日: 2026年7月17日

2026年7月16日

2026年7月17日

$0.1673

毎月

2026年6月16日

権利確定日: 2026年6月16日
分配金支払日: 2026年6月17日

2026年6月16日

2026年6月17日

$0.1483

毎月

2026年5月19日

権利確定日: 2026年5月19日
分配金支払日: 2026年5月20日

2026年5月19日

2026年5月20日

$0.1656

毎月

2026年4月16日

権利確定日: 2026年4月16日
分配金支払日: 2026年4月17日

2026年4月16日

2026年4月17日

$0.1681

毎月

2026年3月17日

権利確定日: 2026年3月17日
分配金支払日: 2026年3月18日

2026年3月17日

2026年3月18日

$0.1556

毎月

2026年2月18日

権利確定日: 2026年2月18日
分配金支払日: 2026年2月19日

2026年2月18日

2026年2月19日

$0.1204

毎月

2026年1月21日

権利確定日: 2026年1月21日
分配金支払日: 2026年1月22日

2026年1月21日

2026年1月22日

$0.1198

毎月

2025年12月17日

権利確定日: 2025年12月17日
分配金支払日: 2025年12月18日

2025年12月17日

2025年12月18日

$0.1944

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

VBNDのニュース

defenseworld.net2026年9月29日

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND) Shares Shorted: Short Interest Down 48.8% in September

Vident U.S. Bond Strategy ETF (NYSEARCA:VBND - Get Free Report) saw a significant drop in short interest in the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 18,910 shares, a drop of 48.8%…

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

$381.94

+0.63%

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+0.61%

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+0.60%

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$778.57

+0.60%

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$91.97

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+0.70%

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