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New York Stock Exchange Arca · Emerging Market Bond
$28.465
+$0.025 · +0.09%
· 8月21日 15:59 ET
$28.465
前日終値+$0.025 · +0.09%
· 8月21日 15:59 ET
$28.46
+$0.02 · +0.07%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
運用資産
4976.03万 USD
経費率
0.55%
NAV
$28.43
平均出来高
2.56万
出来高
4978
日中レンジ
$28.4391 – $28.47
52週レンジ
$27.34 – $29.11
前日終値
$28.44
価格変動
1日
+0.09%
1か月
-0.16%
3か月
+0.12%
年初来
+2.13%
1年
+3.13%
3年
+15.43%
5年
+13.05%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月20日
毎月
2026年8月20日
2026年8月27日
$0.15
2026年7月20日
毎月
2026年7月20日
2026年7月27日
$0.1154
2026年6月22日
毎月
2026年6月22日
2026年6月29日
$0.1261
2026年5月20日
毎月
2026年5月20日
2026年5月27日
$0.126
2026年4月20日
毎月
2026年4月20日
2026年4月27日
$0.1465
2026年3月20日
毎月
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.1617
2026年2月20日
毎月
2026年2月20日
2026年2月27日
$0.1281
2026年1月20日
毎月
2026年1月20日
2026年1月27日
$0.1246
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月29日
$0.7076
2025年11月20日
毎月
2025年11月20日
2025年11月28日
$0.175
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