ETFリサーチを読み込んでいます

最新のファンド概要、保有銘柄、市場データを取得しています。

Academy Veteran Impact ETF

VETZ

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Academy Veteran Bond ETF seeks to generate income by investing primarily in loans to U.S. service members, military veterans, their survivors, and veteran-owned businesses.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Academy
設定国: US
設定日: 2023年7月31日
保有銘柄数: 161
ISIN: US8863643891

主なファンド統計

運用資産

8069万 USD

経費率

0.35%

NAV

$20.05

平均出来高

2.12万

出来高

1149

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.10%

1か月

-0.10%

3か月

-1.17%

年初来

-2.90%

1年

-2.27%

3年

-2.12%

5年

-3.00%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01361Ginnie Mae I Pool 3% 02/15/20503617M5KT83617M5KT86.25%

02362Ginnie Mae II Pool 5% 04/20/20563622AEN773622AEN773.11%

03362Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/20563622AEMB93622AEMB92.24%

04361Ginnie Mae II Pool 5% 07/20/20563618N6NA13618N6NA12.15%

05362Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/20523622ABV333622ABV332.11%

06361Ginnie Mae II Pool 4% 03/20/205336179XVD536179XVD51.94%

07361Ginnie Mae II Pool 3% 04/20/205236179YG8136179YG811.93%

08361Ginnie Mae II Pool 4% 07/20/20413618N6EV53618N6EV51.89%

09361Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/20563618N56H73618N56H71.78%

10361Ginnie Mae II Pool 4.5% 04/20/20563618VNR453618VNR451.77%

11831Small Business Administration Pools 4.2% 07/25/20358316A06X38316A06X31.65%

12361Ginnie Mae II Pool 2% 01/20/205436179YRA436179YRA41.64%

13361Ginnie Mae II Pool 3% 09/20/204936179UZH836179UZH81.61%

14831Small Business Administration Pools 4.08% 04/25/20368316A1GT98316A1GT91.48%

15361Ginnie Mae II Pool 4.5% 07/20/20403618N5R503618N5R501.46%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月4日

$0.087

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.0926

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月2日

$0.0904

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月4日

$0.0844

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月2日

$0.1021

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月3日

$0.0786

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月3日

$0.095

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2025年12月31日

$0.128

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月2日

$0.1129

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月4日

$0.1142

毎月

VETZのニュース

現在利用できるETFニュースはありません。

その他のファンド

ほかのETFを探す

すべてのETFを見る

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

$376.86

-0.37%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

$701.23

-0.35%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

$766.52

-0.36%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

$762.91

-0.37%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

$86.86

-0.73%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

$72.9799

-0.60%

GoAIで続ける

VETZのリサーチを続ける

このETFを幅広い市場環境と結び付け、GoAIでリサーチを続けられます。

GoAIで調査

ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。