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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$48.96
+$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$48.96
前日終値+$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$48.95
+$0.01 · +0.02%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to a diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. It has the option to commit up to 20% of its capital to asset-backed securities, which must meet investment-grade standards or be assessed as having similar credit quality by the Adviser. The average duration of the portfolio is generally intended to stay within zero to two years of its benchmark index.
運用資産
34億 USD
経費率
0.25%
NAV
$48.93
平均出来高
38.14万
出来高
22.64万
日中レンジ
$48.935 – $48.96
52週レンジ
$48.80 – $49.437
前日終値
$48.94
価格変動
1日
+0.04%
1か月
+0.04%
3か月
-0.14%
年初来
-0.37%
1年
-0.57%
3年
+2.15%
5年
-2.37%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月6日
$0.1943
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月7日
$0.1924
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月4日
$0.1886
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月6日
$0.1876
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月7日
$0.1891
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月5日
$0.1876
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月5日
$0.1917
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月29日
$0.195
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.1911
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.1977
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