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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
$15.745
+$0.0306 · +0.19%
· 8月21日 15:59 ET
$15.745
前日終値+$0.0306 · +0.19%
· 8月21日 15:59 ET
$15.745
+$0.0306 · +0.19%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund aims to provide an income source distinct from traditional bonds by primarily investing in the private credit market. It endeavors to replicate the performance of the Indxx Private Credit Index, which offers broad, unmanaged investment in publicly traded instruments centered on private lending, such as Business Development Companies (BDCs) and Closed-End Funds (CEFs).
運用資産
3068.44万 USD
経費率
10.60%
NAV
$15.74
平均出来高
1.99万
出来高
986
日中レンジ
$15.705 – $15.745
52週レンジ
$14.32 – $20.82
前日終値
$15.7144
価格変動
1日
+0.19%
1か月
+8.21%
3か月
+1.45%
年初来
-11.54%
1年
-23.12%
3年
-27.07%
5年
-37.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月22日
四半期ごと
2026年6月22日
2026年6月29日
$0.38
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.5882
2025年12月22日
四半期ごと
2025年12月22日
2025年12月29日
$0.9632
2025年9月22日
四半期ごと
2025年9月22日
2025年9月29日
$0.50
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月27日
$0.6373
2025年3月20日
四半期ごと
2025年3月20日
2025年3月25日
$0.45
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$0.8793
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月27日
$0.55
2024年6月20日
四半期ごと
2024年6月20日
2024年6月27日
$0.51
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月26日
$0.51
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