Vanguard Utilities ETF（VPU）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$185.08

−$4.23 · -2.23%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $185.03
期間高値: $190

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This exchange-traded fund endeavors to replicate the investment returns of a benchmark index dedicated to the utilities industry. It is passively managed, typically striving for full replication of the index's holdings, but may adopt a sampling strategy if regulatory dictates necessitate. The portfolio includes shares of companies involved in the distribution of electricity, water, or natural gas, as well as firms operating as independent power producers.

資産クラス: Sector Equity
運用会社: Vanguard
設定国: US
設定日: 2004年1月26日
保有銘柄数: 69
ISIN: US92204A8760

主なファンド統計

運用資産

106億 USD

経費率

0.09%

NAV

$185.05

平均出来高

23.11万

出来高

31.93万

日中レンジ

$185.03 – $190.11

52週レンジ

$178.51 – $206.1

前日終値

$189.31

価格変動

パフォーマンス

1日

-2.26%

1か月

-7.22%

3か月

-5.82%

年初来

-0.01%

1年

+0.50%

3年

+34.66%

5年

+23.13%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NextEra Energy IncNEENEE11.81%

02

Southern Co/TheSOSO6.95%

03

Duke Energy CorpDUKDUK6.36%

04

Constellation Energy CorpCEGCEG5.27%

05

American Electric Power Co IncAEPAEP4.53%

06

Dominion Energy IncDD3.96%

07

SempraSRESRE3.77%

08

Vistra CorpVSTVST3.27%

09

Entergy CorpETRETR3.21%

10

Xcel Energy IncXELXEL3.18%

11

Exelon CorpEXCEXC3.06%

12

Consolidated Edison IncEDED2.61%

13

PG&E CorpPCGPCG2.49%

14

Public Service Enterprise Group IncPEGPEG2.49%

15

WEC Energy Group IncWECWEC2.32%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位4件

Utilities98.94%

Energy0.48%

Cash & Others0.36%

Industrials0.22%

国別

上位3件

United States99.61%

Other0.36%

Cayman Islands0.03%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月24日

四半期ごと

2026年6月24日

2026年6月26日

$1.3009

四半期ごと

2026年3月24日

四半期ごと

2026年3月24日

2026年3月26日

$1.2769

四半期ごと

2025年12月17日

四半期ごと

2025年12月17日

2025年12月19日

$1.3633

四半期ごと

2025年9月24日

四半期ごと

2025年9月24日

2025年9月26日

$1.2267

四半期ごと

2025年6月26日

四半期ごと

2025年6月26日

2025年6月30日

$1.2263

四半期ごと

2025年3月25日

四半期ごと

2025年3月25日

2025年3月27日

$1.2275

四半期ごと

2024年12月18日

四半期ごと

2024年12月18日

2024年12月20日

$1.2754

四半期ごと

2024年9月27日

四半期ごと

2024年9月27日

2024年10月1日

$1.3117

四半期ごと

2024年6月28日

四半期ごと

2024年6月28日

2024年7月2日

$1.2449

四半期ごと

2024年3月22日

四半期ごと

2024年3月25日

2024年3月27日

$1.0961

四半期ごと

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