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New York Stock Exchange Arca · Equity
$48.845
+$0.075 · +0.15%
· 8月24日 10:00 ET
$48.845
通常取引+$0.075 · +0.15%
· 8月24日 10:00 ET
$48.84
+$0.07 · +0.14%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies. The Adviser defines large cap companies as companies with market capitalizations of $5 billion or more, measured at the time of purchase. It may also invest in small and mid-cap companies, convertible securities, preferred stocks, rights and warrants. The fund is non-diversified.
運用資産
3.6億 USD
経費率
0.49%
NAV
$48.58
平均出来高
3.29万
出来高
300
日中レンジ
$48.75 – $48.85
52週レンジ
$39.80 – $49.29
前日終値
$48.77
価格変動
1日
+0.15%
1か月
+4.12%
3か月
+4.68%
年初来
+10.36%
1年
+18.56%
3年
+79.18%
5年
+80.31%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月24日
年1回
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.2048
2024年12月24日
年1回
2024年12月24日
2024年12月26日
$0.2193
2023年12月26日
年1回
2023年12月27日
2023年12月28日
$0.1781
2022年12月27日
年1回
2022年12月28日
2022年12月29日
$0.2334
2021年12月27日
年1回
2021年12月28日
2021年12月29日
$0.1606
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