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New York Stock Exchange Arca · Equity
$40.59
+$0.2209 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
$40.59
前日終値+$0.2209 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
$40.705
+$0.3359 · +0.83%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
運用資産
3207万 USD
経費率
1.45%
NAV
$40.88
平均出来高
4091
出来高
626
日中レンジ
$40.475 – $40.745
52週レンジ
$32.31 – $41.82
前日終値
$40.3691
価格変動
1日
+0.55%
1か月
+4.05%
3か月
+6.62%
年初来
+16.70%
1年
+24.70%
3年
+38.06%
5年
+29.02%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月18日
Irregular
2025年12月18日
2025年12月19日
$0.0166
2024年6月27日
年2回
2024年6月27日
2024年6月28日
$0.0256
2023年12月27日
年2回
2023年12月28日
2023年12月29日
$0.0109
2023年3月29日
年2回
2023年3月30日
2023年3月31日
$0.0787
2022年12月28日
四半期ごと
2022年12月29日
2022年12月30日
$0.233
2022年9月28日
年2回
2022年9月29日
2022年9月30日
$0.0526
2021年12月29日
年2回
2021年12月30日
2021年12月31日
$0.5117
2021年9月27日
年2回
2021年9月28日
2021年9月29日
$0.0842
2021年3月16日
四半期ごと
2021年3月17日
2021年3月18日
$0.03
2020年12月29日
四半期ごと
2020年12月30日
2020年12月31日
$0.008
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