YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF（WNTR）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$20.37

−$0.60 · -2.86%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:56米国東部時間ET

期間安値: $20.04
期間高値: $20.99

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) is an actively managed exchange-traded fund designed to produce regular weekly income. It achieves this objective by implementing a synthetic covered put options strategy focused on Strategy Inc (MSTR) shares. This sophisticated strategy is structured to collect income from option premiums while simultaneously establishing a bearish (short) position against the price movements of MSTR stock. Risk mitigation is incorporated into the strategy through the acquisition of call options.

資産クラス: 債券
運用会社: YieldMax
設定国: US
設定日: 2025年3月26日
ISIN: US88636R3479

主なファンド統計

運用資産

6712万 USD

経費率

1.00%

NAV

$20.97

平均出来高

16.61万

出来高

15.12万

日中レンジ

$20.04 – $20.9993

52週レンジ

$20.04 – $45.53

前日終値

$20.97

価格変動

パフォーマンス

1日

-3.10%

1か月

-26.56%

3か月

-12.83%

年初来

-48.76%

1年

-39.85%

3年

-59.41%

5年

-59.41%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01Cash & Other——42.32%

02912United States Treasury Bill 02/18/2027912797TV9912797TV920.06%

03MSTR 10/16/2026 95.02 C——-18.21%

04912United States Treasury Bill 09/03/2026912797RS8912797RS817.05%

05912United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027912828X88912828X8813.05%

06912United States Treasury Bill 10/15/2026912797UK1912797UK110.13%

07912United States Treasury Bill 12/10/2026912797VG9912797VG99.06%

08318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3366.75%

09MSTR 09/18/2026 100.02 C——-4.21%

10MSTR 10/16/2026 95.02 P——2.59%

11MSTR US 10/16/26 C180——1.92%

12STRATEGY PUT OPT 08/26 114——-1.75%

13STRATEGY PUT OPT 08/26 108——0.74%

14MSTR 09/18/2026 100.02 P——0.49%

15MSTR US 08/28/26 P107——-0.21%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎週

2026年8月20日

2026年8月21日

$0.3892

毎週

2026年8月13日

毎週

2026年8月13日

2026年8月14日

$0.3535

毎週

2026年8月6日

毎週

2026年8月6日

2026年8月7日

$0.4613

毎週

2026年7月30日

毎週

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.4717

毎週

2026年7月23日

毎週

2026年7月23日

2026年7月24日

$0.4992

毎週

2026年7月16日

毎週

2026年7月16日

2026年7月17日

$0.5531

毎週

2026年7月9日

毎週

2026年7月9日

2026年7月10日

$0.4849

毎週

2026年7月2日

毎週

2026年7月2日

2026年7月6日

$0.6252

毎週

2026年6月25日

毎週

2026年6月25日

2026年6月26日

$0.575

毎週

2026年6月18日

毎週

2026年6月18日

2026年6月22日

$0.4702

毎週

WNTRのニュース

globenewswire.com2026年8月19日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月12日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月5日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月29日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月22日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月15日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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