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New York Stock Exchange Arca · US Equity
$108.7
終値+$0.41 · +0.38%
· 8月24日 16:00 ET
$108.7
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
$108.69
+$0.40 · +0.37%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This actively managed, model-driven exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by primarily allocating capital to U.S. equity securities. It focuses on companies demonstrating high 'total shareholder yield' alongside robust profitability metrics, such as strong return on equity (ROE) and/or return on assets (ROA). The portfolio predominantly features stocks from businesses either based in the U.S. or listed on an American exchange. While typically concentrating on large- and mid-capitalization firms, the fund retains the flexibility to invest across all sectors. It is classified as a non-diversified fund.
運用資産
33.04億 USD
経費率
0.12%
NAV
$107.23
平均出来高
17.2万
出来高
0
日中レンジ
$108.36 – $108.82
52週レンジ
$87.88 – $108.85
前日終値
$108.29
価格変動
1日
+0.38%
1か月
+3.32%
3か月
+6.72%
年初来
+16.51%
1年
+20.64%
3年
+73.20%
5年
+76.40%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.585
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.52
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.024
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.4631
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.375
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月27日
$0.31
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月28日
$0.315
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
$0.0111
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.3301
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.355
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