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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
$32.67
+$0.38 · +1.18%
· 8月21日 16:00 ET
$32.67
前日終値+$0.38 · +1.18%
· 8月21日 16:00 ET
$32.69
+$0.40 · +1.24%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund primarily invests at least 80% of its overall portfolio, setting aside any collateral from securities lending, into either the direct holdings of its benchmark index or other securities sharing nearly identical economic attributes. This index utilizes a modified free-float market capitalization weighting methodology and concentrates on common stocks from companies operating in developing economies. A key distinction of the index is its deliberate exclusion of all companies incorporated or based in China. This fund is designated as non-diversified.
運用資産
8099.26万 USD
経費率
0.32%
NAV
$32.08
平均出来高
1.6万
出来高
2.11万
日中レンジ
$32.5801 – $32.709
52週レンジ
$30.04 – $35.864
前日終値
$32.29
価格変動
1日
+1.18%
1か月
+4.24%
3か月
+3.68%
年初来
+0.71%
1年
-5.41%
3年
+19.45%
5年
+33.24%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.175
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.10
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.2272
2025年12月10日
四半期ごと
2025年12月10日
2025年12月12日
$3.2133
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.15
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月27日
$0.185
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月28日
$0.035
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
$0.0411
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.185
2024年6月25日
四半期ごと
2024年6月25日
2024年6月27日
$0.11
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